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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 408.00 | 196.00 | 1 211.00 | 1 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 771.00 | 196.00 | 1 148 574.00 | 1 148 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CF Disponibilités | 222 981.00 | | 222 981.00 | 222 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 391.00 | | 279 391.00 | 279 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 161.00 | 196.00 | 1 427 965.00 | 1 428 161.00 |
CU Autres participations | 1 147 363.00 | | 1 147 363.00 | 1 147 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 484 950.00 | | | 484 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 495.00 | | | 48 495.00 |
DG Autres réserves | 531 415.00 | | | 531 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 539.00 | | | 94 539.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 399.00 | | | 1 159 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 050.00 | | | 228 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 974.00 | | | 25 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 566.00 | | | 268 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 965.00 | | | 1 427 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 806.00 | | | 59 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 703.00 | | | 48 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 803.00 | | | 256 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 264.00 | | | 162 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 539.00 | | | 94 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 363.00 | | 1 408.00 | 1 147 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 147 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 148 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 408.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 147 363.00 | | | 1 147 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 196.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 196.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VB T. V. A. | 499.00 | | | 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 050.00 | 19 291.00 | 59 822.00 | 228 050.00 |
VI Groupe et associés | 25 974.00 | 25 974.00 | | 25 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 891.00 | | | 18 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 410.00 | 56 410.00 | | 56 410.00 |
VW T.V.A. | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 566.00 | 59 806.00 | 59 822.00 | 268 566.00 |