| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 408.00 | 548.00 | 859.00 | 1 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 771.00 | 548.00 | 1 148 222.00 | 1 148 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CF Disponibilités | 315 064.00 | | 315 064.00 | 315 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 428.00 | | 387 428.00 | 387 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 199.00 | 548.00 | 1 535 650.00 | 1 536 199.00 |
CU Autres participations | 1 147 363.00 | | 1 147 363.00 | 1 147 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 484 950.00 | | | 484 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 495.00 | | | 48 495.00 |
DG Autres réserves | 577 954.00 | | | 577 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 178.00 | | | 133 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 577.00 | | | 1 244 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 820.00 | | | 208 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 464.00 | | | 62 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 988.00 | | | 16 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 073.00 | | | 291 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 650.00 | | | 1 535 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 898.00 | | | 101 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 771.00 | | | 1 148 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 147 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 148 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 147 363.00 | | | 1 147 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196.00 | 352.00 | | 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196.00 | 352.00 | | 196.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 820.00 | 19 644.00 | 81 952.00 | 208 820.00 |
VI Groupe et associés | 62 464.00 | 62 464.00 | | 62 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 234.00 | | | 19 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 364.00 | 72 364.00 | | 72 364.00 |
VW T.V.A. | 13 735.00 | 13 735.00 | | 13 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 073.00 | 101 898.00 | 81 952.00 | 291 073.00 |