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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574.00 | 37.00 | 537.00 | 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 345.00 | 1 445.00 | 1 161 900.00 | 1 163 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 800.00 | | 73 800.00 | 73 800.00 |
BZ Autres créances | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CF Disponibilités | 378 974.00 | | 378 974.00 | 378 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 350.00 | | 453 350.00 | 453 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 695.00 | 1 445.00 | 1 615 250.00 | 1 616 695.00 |
CU Autres participations | 1 161 363.00 | | 1 161 363.00 | 1 161 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 484 950.00 | 484 950.00 | | 484 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 495.00 | 48 495.00 | | 48 495.00 |
DG Autres réserves | 598 235.00 | 353 335.00 | | 598 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 151.00 | 244 899.00 | | 1 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 831.00 | 1 131 680.00 | | 1 132 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 980.00 | 169 286.00 | | 148 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 651.00 | 49 806.00 | | 285 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 953.00 | 2 743.00 | | 2 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 834.00 | 270 883.00 | | 44 834.00 |
EA Autres dettes | 255 008.00 | 400 000.00 | | 255 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 419.00 | 492 719.00 | | 482 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 250.00 | 1 624 399.00 | | 1 615 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 151.00 | 492 719.00 | | 354 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 771.00 | | 574.00 | 1 162 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 161 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 163 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 408.00 | | 574.00 | 1 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 161 363.00 | | | 1 161 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 252.00 | 193.00 | | 1 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 252.00 | 193.00 | | 1 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 764.00 | 30 764.00 | | 30 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 008.00 | 255 008.00 | | 255 008.00 |
UX Autres créances clients | 73 800.00 | 73 800.00 | | 73 800.00 |
VB T. V. A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 980.00 | 20 712.00 | 86 496.00 | 148 980.00 |
VI Groupe et associés | 285 651.00 | 285 651.00 | | 285 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 376.00 | 74 376.00 | | 74 376.00 |
VW T.V.A. | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 419.00 | 354 151.00 | 86 496.00 | 482 419.00 |