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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 2 000.00 | 4 000.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 931.00 | 12 189.00 | 95 742.00 | 107 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 990.00 | 14 189.00 | 100 801.00 | 114 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 715.00 | | 29 715.00 | 29 715.00 |
BZ Autres créances | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
CF Disponibilités | 18 104.00 | | 18 104.00 | 18 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 143.00 | | 56 143.00 | 56 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 133.00 | 14 189.00 | 156 944.00 | 171 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 900.00 | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 2 063.00 | -5 345.00 | | 2 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 115.00 | 8 708.00 | | 15 115.00 |
DL TOTAL (I) | 41 378.00 | 26 263.00 | | 41 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 132.00 | 54 037.00 | | 95 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 352.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 086.00 | 2 014.00 | | 12 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 348.00 | 4 541.00 | | 8 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 566.00 | 60 944.00 | | 115 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 944.00 | 87 206.00 | | 156 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 645.00 | | 193 645.00 | 193 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 645.00 | | 193 645.00 | 193 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 755.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | 99.00 | | 43.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | 22 500.00 | | 55 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 744.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 043.00 | 27 343.00 | | 55 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | 404.00 | | 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 972.00 | 18 473.00 | | 43 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 225.00 | 18 877.00 | | 44 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 818.00 | 8 466.00 | | 10 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 547.00 | 200.00 | | 2 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 905.00 | 137 550.00 | | 250 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 790.00 | 128 842.00 | | 235 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 115.00 | 8 708.00 | | 15 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 433.00 | | 113 621.00 | 103 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 064.00 | 114 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 864.00 | 107 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 6 000.00 | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 071.00 | | 106 724.00 | 102 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161.00 | | 898.00 | 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 526.00 | 21 755.00 | 58 091.00 | 50 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 2 000.00 | 1 200.00 | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 326.00 | 19 755.00 | 56 891.00 | 49 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
UX Autres créances clients | 29 715.00 | | | 29 715.00 |
VB T. V. A. | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 132.00 | 23 640.00 | 71 492.00 | 95 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 953.00 | | | 105 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 858.00 | | | 64 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 081.00 | 38 038.00 | 1 043.00 | 39 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 566.00 | 44 074.00 | 71 492.00 | 115 566.00 |