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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 5 000.00 | 1 000.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 931.00 | 39 315.00 | 68 616.00 | 107 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 298.00 | 44 315.00 | 71 983.00 | 116 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 737.00 | | 40 737.00 | 40 737.00 |
BZ Autres créances | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
CF Disponibilités | 10 984.00 | | 10 984.00 | 10 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 315.00 | | 60 315.00 | 60 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 613.00 | 44 315.00 | 132 298.00 | 176 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 17 178.00 | 2 063.00 | | 17 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 473.00 | 15 115.00 | | -4 473.00 |
DL TOTAL (I) | 36 905.00 | 41 378.00 | | 36 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 108.00 | 95 132.00 | | 69 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 044.00 | 12 086.00 | | 14 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 942.00 | 8 348.00 | | 11 942.00 |
EA Autres dettes | 299.00 | | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 392.00 | 115 566.00 | | 95 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 298.00 | 156 944.00 | | 132 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 771.00 | 44 074.00 | | 52 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 527.00 | | 309 527.00 | 309 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 527.00 | | 309 527.00 | 309 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 126.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 43.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 55 043.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 44 225.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193.00 | 10 818.00 | | -193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 547.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 263.00 | 250 905.00 | | 310 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 735.00 | 235 790.00 | | 314 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 473.00 | 15 115.00 | | -4 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 990.00 | | 1 308.00 | 114 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 931.00 | | | 107 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 059.00 | | 1 308.00 | 1 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 189.00 | 30 126.00 | | 14 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 3 000.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 189.00 | 27 126.00 | | 12 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 044.00 | 14 044.00 | | 14 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
UX Autres créances clients | 40 737.00 | 40 737.00 | | 40 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VB T. V. A. | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 108.00 | 26 487.00 | 42 621.00 | 69 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 024.00 | | | 26 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 681.00 | 49 330.00 | 2 351.00 | 51 681.00 |
VW T.V.A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 392.00 | 52 771.00 | 42 621.00 | 95 392.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |