| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 000.00 | 6 000.00 | 115 000.00 | 121 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 689.00 | 13 816.00 | 8 873.00 | 22 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 233.00 | 19 816.00 | 125 418.00 | 145 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
BZ Autres créances | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CF Disponibilités | 8 032.00 | | 8 032.00 | 8 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 268.00 | | 15 268.00 | 15 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 501.00 | 19 816.00 | 140 685.00 | 160 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 134.00 | 8 478.00 | | -1 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 052.00 | -9 612.00 | | 11 052.00 |
DL TOTAL (I) | 29 719.00 | 18 666.00 | | 29 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 119.00 | 120 864.00 | | 106 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 773.00 | 3 722.00 | | 1 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 339.00 | 652.00 | | 2 339.00 |
EA Autres dettes | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 967.00 | 125 973.00 | | 110 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 685.00 | 144 640.00 | | 140 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 469.00 | 34 877.00 | | 27 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 85.00 | | 77.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 800.00 | | 51 800.00 | 51 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 800.00 | | 51 800.00 | 51 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 990.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 534.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51 130.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104.00 | 51 130.00 | | 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 90.00 | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 581.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 37 671.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46.00 | 13 459.00 | | 46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 274.00 | 118 674.00 | | 57 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 222.00 | 128 286.00 | | 46 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 052.00 | -9 612.00 | | 11 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 233.00 | | 1 005.00 | 145 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 005.00 | 1 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 005.00 | 145 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 689.00 | | | 22 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 544.00 | | 1 005.00 | 1 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 826.00 | 6 990.00 | | 12 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 826.00 | 6 990.00 | | 6 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
UX Autres créances clients | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VB T. V. A. | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 042.00 | 22 544.00 | 66 428.00 | 106 042.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 765.00 | 7 236.00 | 1 528.00 | 8 765.00 |
VW T.V.A. | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 967.00 | 27 469.00 | 66 428.00 | 110 967.00 |