| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 895.00 | 52 518.00 | 114 377.00 | 166 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 780.00 | 140 766.00 | 237 014.00 | 377 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 847.00 | | 54 847.00 | 54 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 522.00 | 193 284.00 | 406 238.00 | 599 522.00 |
BP En cours de production de services | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BT Marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 553 030.00 | | 1 553 030.00 | 1 553 030.00 |
BZ Autres créances | 60 643.00 | | 60 643.00 | 60 643.00 |
CF Disponibilités | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 467.00 | | 77 467.00 | 77 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 563.00 | | 1 706 563.00 | 1 706 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 306 086.00 | 193 284.00 | 2 112 801.00 | 2 306 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
DH Report à nouveau | -39 926.00 | -110 712.00 | | -39 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 104.00 | 74 511.00 | | 222 104.00 |
DL TOTAL (I) | 485 903.00 | 263 799.00 | | 485 903.00 |
DP Provisions pour risques | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 986 354.00 | 626 919.00 | | 986 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 863.00 | 208 661.00 | | 312 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 156.00 | 132 347.00 | | 307 156.00 |
EA Autres dettes | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 621 203.00 | 982 757.00 | | 1 621 203.00 |
ED (V) | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 801.00 | 1 249 856.00 | | 2 112 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 148 851.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 387 581.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 536 432.00 | |
FM Production stockée | | | 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 148 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 685 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 574 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 074 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 171 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 799.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 66 150.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 451 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 780.00 | 7 831.00 | | 7 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 056.00 | 15.00 | | 9 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 276.00 | 7 816.00 | | -1 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 693 900.00 | 3 186 002.00 | | 4 693 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 916 004.00 | 3 111 491.00 | | 4 916 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 104.00 | 74 511.00 | | 222 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 138.00 | | 136 800.00 | 473 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 417.00 | 599 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 417.00 | 544 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 172.00 | | 134 920.00 | 420 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 967.00 | | 1 880.00 | 52 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 498.00 | 66 175.00 | 2 388.00 | 129 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 498.00 | 66 175.00 | 2 388.00 | 129 498.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 863.00 | 312 863.00 | | 312 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 156.00 | 307 156.00 | | 307 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001 184.00 | 1 001 184.00 | | 1 001 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 847.00 | | 54 847.00 | 54 847.00 |
UX Autres créances clients | 1 553 030.00 | 1 553 030.00 | | 1 553 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 643.00 | 60 643.00 | | 60 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 467.00 | 77 467.00 | | 77 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 745 986.00 | 1 691 139.00 | 54 847.00 | 1 745 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 203.00 | 1 621 203.00 | | 1 621 203.00 |