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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 561.00 | 164 393.00 | 217 168.00 | 381 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 253.00 | 324 887.00 | 208 366.00 | 533 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 747.00 | | 135 747.00 | 135 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 561.00 | 489 280.00 | 561 281.00 | 1 050 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 404 105.00 | 27 622.00 | 376 483.00 | 404 105.00 |
BP En cours de production de services | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 756.00 | | 28 756.00 | 28 756.00 |
BT Marchandises | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 565 205.00 | | 2 565 205.00 | 2 565 205.00 |
BZ Autres créances | 94 421.00 | | 94 421.00 | 94 421.00 |
CF Disponibilités | 22 183.00 | | 22 183.00 | 22 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 129 949.00 | 27 622.00 | 3 102 327.00 | 3 129 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 180 510.00 | 516 902.00 | 3 663 607.00 | 4 180 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 170.00 | 26 170.00 | | 26 170.00 |
DH Report à nouveau | -56 223.00 | 289 382.00 | | -56 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 148.00 | -345 604.00 | | 5 148.00 |
DL TOTAL (I) | 275 095.00 | 269 947.00 | | 275 095.00 |
DP Provisions pour risques | 3 050.00 | 4 270.00 | | 3 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 050.00 | 4 270.00 | | 3 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351.00 | 97.00 | | 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 816 837.00 | 1 222 304.00 | | 1 816 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 514.00 | 473 516.00 | | 848 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 005.00 | 527 988.00 | | 659 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 384 708.00 | 2 223 905.00 | | 3 384 708.00 |
ED (V) | 754.00 | | | 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 663 607.00 | 2 498 122.00 | | 3 663 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 303 860.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 829 018.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 132 878.00 | |
FM Production stockée | | | 10 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 181 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 325 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 359 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -404 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 543 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 495 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 964 366.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 103 228.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 276 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 629.00 | 6 425.00 | | 8 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 147.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 629.00 | 6 278.00 | | 8 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 339 215.00 | 6 356 517.00 | | 9 339 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 334 067.00 | 6 702 121.00 | | 9 334 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 148.00 | -345 604.00 | | 5 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 596.00 | | 131 589.00 | 919 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 624.00 | 1 050 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 624.00 | 914 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 349.00 | | 125 089.00 | 790 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 247.00 | | 6 500.00 | 129 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 299.00 | 75 606.00 | 624.00 | 414 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 299.00 | 75 606.00 | 624.00 | 414 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 270.00 | | 1 220.00 | 4 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 270.00 | | 1 220.00 | 4 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848 514.00 | 848 514.00 | | 848 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 659 005.00 | 659 005.00 | | 659 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 747.00 | | 135 747.00 | 135 747.00 |
UX Autres créances clients | 2 565 205.00 | 2 565 205.00 | | 2 565 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VI Groupe et associés | 1 816 837.00 | 1 816 837.00 | | 1 816 837.00 |
VP Divers | 94 420.00 | 94 420.00 | | 94 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 795 672.00 | 2 659 925.00 | 135 747.00 | 2 795 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 384 708.00 | 3 384 708.00 | | 3 384 708.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |