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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | 58 838.00 | -58 838.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 155.00 | 73 544.00 | 220 611.00 | 294 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 194.00 | 281 916.00 | 214 278.00 | 496 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 247.00 | | 129 247.00 | 129 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 596.00 | 414 299.00 | 505 297.00 | 919 596.00 |
BP En cours de production de services | 10 444.00 | | 10 444.00 | 10 444.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 720.00 | | 16 720.00 | 16 720.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 919 315.00 | | 1 919 315.00 | 1 919 315.00 |
BZ Autres créances | 43 916.00 | | 43 916.00 | 43 916.00 |
CF Disponibilités | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 992 825.00 | | 1 992 825.00 | 1 992 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 912 421.00 | 414 299.00 | 2 498 122.00 | 2 912 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 170.00 | 26 170.00 | | 26 170.00 |
DH Report à nouveau | 289 382.00 | 386 529.00 | | 289 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -345 604.00 | -97 147.00 | | -345 604.00 |
DL TOTAL (I) | 269 947.00 | 615 552.00 | | 269 947.00 |
DP Provisions pour risques | 4 270.00 | 3 900.00 | | 4 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 270.00 | 3 900.00 | | 4 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 222 304.00 | 1 125 660.00 | | 1 222 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 516.00 | 364 030.00 | | 473 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 988.00 | 435 707.00 | | 527 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 223 905.00 | 1 925 396.00 | | 2 223 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 498 122.00 | 2 544 848.00 | | 2 498 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 147 065.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 971 235.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 118 300.00 | |
FM Production stockée | | | -1 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 230 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 347 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 519 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 935 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 121 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 837 131.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 71 460.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 671 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -323 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -351 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 425.00 | 54 147.00 | | 6 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | 22 752.00 | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 278.00 | 31 395.00 | | 6 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 356 517.00 | 6 506 826.00 | | 6 356 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 702 121.00 | 6 603 973.00 | | 6 702 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -345 604.00 | -97 147.00 | | -345 604.00 |