| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 612.00 | 19 444.00 | 12 168.00 | 31 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 241.00 | 8 654.00 | 28 586.00 | 37 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 733.00 | 34 373.00 | 59 360.00 | 93 733.00 |
BP En cours de production de services | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
BT Marchandises | 133 451.00 | | 133 451.00 | 133 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 089.00 | | 49 089.00 | 49 089.00 |
BZ Autres créances | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
CF Disponibilités | 34 446.00 | | 34 446.00 | 34 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 107.00 | | 230 107.00 | 230 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 840.00 | 34 373.00 | 289 467.00 | 323 840.00 |
CU Autres participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 999.00 | | | 60 999.00 |
DL TOTAL (I) | 70 171.00 | | | 70 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 163.00 | | | 63 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 541.00 | | | 33 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 635.00 | | | 49 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 955.00 | | | 72 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 295.00 | | | 219 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 467.00 | | | 289 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 477.00 | | | 171 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 274 978.00 | | 1 274 978.00 | 1 274 978.00 |
FD Production vendue biens | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
FG Production vendue services | 184 001.00 | | 184 001.00 | 184 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 459 861.00 | | 1 459 861.00 | 1 459 861.00 |
FM Production stockée | | | 1 379.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 479 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 095 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 516.00 | |
GE Autres charges | | | 1 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 746.00 | | | 13 746.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 003.00 | | | 19 003.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 363.00 | | | 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363.00 | | | 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 561.00 | | | -9 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 711.00 | | | 16 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 370.00 | | | 1 479 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 370.00 | | | 1 418 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 999.00 | | | 60 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 212.00 | | 36 550.00 | 57 212.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 93 733.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 989.00 | | | 20 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 323.00 | | 36 530.00 | 32 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | 20.00 | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 856.00 | 10 516.00 | | 23 856.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 141.00 | 642.00 | | 3 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 225.00 | 9 873.00 | | 18 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 635.00 | 49 635.00 | | 49 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 589.00 | 17 589.00 | | 17 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 919.00 | 24 919.00 | | 24 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 49 089.00 | 49 089.00 | | 49 089.00 |
VB T. V. A. | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 163.00 | 15 344.00 | 39 757.00 | 63 163.00 |
VI Groupe et associés | 33 541.00 | 33 541.00 | | 33 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 852.00 | | | 14 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 900.00 | 60 830.00 | 70.00 | 60 900.00 |
VW T.V.A. | 17 595.00 | 17 595.00 | | 17 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 295.00 | 171 477.00 | 39 757.00 | 219 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 298.00 | | | 29 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
ST Autres comptes | 53 931.00 | | | 53 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 425.00 | | | 25 425.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 28 626.00 | | | 28 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 414.00 | | | 30 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 336.00 | | | 205 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 466.00 | | | 162 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 701.00 | | | 112 701.00 |