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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 599.00 | 1 187.00 | 412.00 | 1 599.00 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 962.00 | 50 884.00 | 66 078.00 | 116 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 785.00 | 31 642.00 | 74 143.00 | 105 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 102.00 | 83 712.00 | 160 389.00 | 244 102.00 |
BT Marchandises | 194 922.00 | | 194 922.00 | 194 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 981.00 | | 31 981.00 | 31 981.00 |
BZ Autres créances | 15 057.00 | | 15 057.00 | 15 057.00 |
CF Disponibilités | 259 602.00 | | 259 602.00 | 259 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 018.00 | | 502 018.00 | 502 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 120.00 | 83 712.00 | 662 407.00 | 746 120.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 5 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 666.00 | 177 621.00 | | 42 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 577.00 | 65 044.00 | | 160 577.00 |
DL TOTAL (I) | 409 242.00 | 248 666.00 | | 409 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 680.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 681.00 | 29 398.00 | | 23 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 464.00 | 121 884.00 | | 111 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 959.00 | 55 997.00 | | 116 959.00 |
EA Autres dettes | 1 060.00 | 569.00 | | 1 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 165.00 | 231 528.00 | | 253 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 407.00 | 480 193.00 | | 662 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 244.00 | | 75 559.00 | 184 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 702.00 | 244 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 370.00 | 20 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 332.00 | 222 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 864.00 | | 605.00 | 19 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 291.00 | | 73 787.00 | 164 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 1 167.00 | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 445.00 | 28 460.00 | 2 193.00 | 57 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 364.00 | 193.00 | 370.00 | 1 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 081.00 | 28 267.00 | 1 823.00 | 56 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 892.00 | 21 892.00 | | 21 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 464.00 | 111 464.00 | | 111 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 007.00 | 19 007.00 | | 19 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 756.00 | 39 756.00 | | 39 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 761.00 | 41 761.00 | | 41 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
UX Autres créances clients | 31 981.00 | 31 981.00 | | 31 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 029.00 | -1 029.00 | | -1 029.00 |
VB T. V. A. | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VI Groupe et associés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 680.00 | | | 23 680.00 |
VP Divers | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 732.00 | 47 495.00 | 1 237.00 | 48 732.00 |
VW T.V.A. | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 165.00 | 253 165.00 | | 253 165.00 |