| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 202.00 | 36 664.00 | 56 538.00 | 93 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 088.00 | 19 416.00 | 51 671.00 | 71 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 244.00 | 57 444.00 | 126 799.00 | 184 244.00 |
BT Marchandises | 129 410.00 | | 129 410.00 | 129 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 242.00 | | 33 242.00 | 33 242.00 |
BZ Autres créances | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
CF Disponibilités | 183 545.00 | | 183 545.00 | 183 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 793.00 | | 349 793.00 | 349 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 037.00 | 57 444.00 | 476 593.00 | 534 037.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 177 621.00 | 112 832.00 | | 177 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 044.00 | 64 788.00 | | 65 044.00 |
DL TOTAL (I) | 248 665.00 | 183 621.00 | | 248 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 679.00 | 31 244.00 | | 23 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 398.00 | 45 571.00 | | 29 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 852.00 | 52 337.00 | | 118 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 997.00 | 52 868.00 | | 55 997.00 |
EA Autres dettes | | 4 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 227 927.00 | 186 621.00 | | 227 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 593.00 | 370 242.00 | | 476 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 974.00 | 162 941.00 | | 211 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 685.00 | | 53 635.00 | 164 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 076.00 | 184 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 496.00 | 19 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 564.00 | 164 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 359.00 | | | 21 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 220.00 | | 53 635.00 | 143 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 899.00 | 21 737.00 | 24 191.00 | 59 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 722.00 | 137.00 | 1 496.00 | 2 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 176.00 | 21 600.00 | 22 695.00 | 57 176.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 852.00 | 118 852.00 | | 118 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 667.00 | 22 667.00 | | 22 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 33 242.00 | 33 242.00 | | 33 242.00 |
VB T. V. A. | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 679.00 | 7 726.00 | 15 953.00 | 23 679.00 |
VI Groupe et associés | 29 398.00 | 29 398.00 | | 29 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 816.00 | | | 23 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 907.00 | 36 837.00 | 70.00 | 36 907.00 |
VW T.V.A. | 17 417.00 | 17 417.00 | | 17 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 927.00 | 211 974.00 | 15 953.00 | 227 927.00 |