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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 602.00 | 93 728.00 | 22 874.00 | 116 602.00 |
AH Fonds commercial | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
AN Terrains | 43 180.00 | | 43 180.00 | 43 180.00 |
AP Constructions | 590 669.00 | 576 937.00 | 13 732.00 | 590 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 081 890.00 | 1 898 530.00 | 183 360.00 | 2 081 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 668.00 | 142 928.00 | 61 740.00 | 204 668.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 936.00 | | 8 936.00 | 8 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 051 166.00 | 2 712 122.00 | 339 044.00 | 3 051 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 353 959.00 | | 353 959.00 | 353 959.00 |
BN En cours de production de biens | 33 788.00 | | 33 788.00 | 33 788.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 731 304.00 | 229 700.00 | 501 604.00 | 731 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 447.00 | 9 322.00 | 600 124.00 | 609 447.00 |
BZ Autres créances | 126 238.00 | | 126 238.00 | 126 238.00 |
CF Disponibilités | 174 314.00 | | 174 314.00 | 174 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 842.00 | | 15 842.00 | 15 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 050 574.00 | 239 022.00 | 1 811 552.00 | 2 050 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 101 740.00 | 2 951 144.00 | 2 150 596.00 | 5 101 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 601.00 | | | 21 601.00 |
DG Autres réserves | 1 311 231.00 | | | 1 311 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 773.00 | | | 103 773.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 660 990.00 | | | 1 660 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 325.00 | | | 61 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 514.00 | | | 191 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 584.00 | | | 232 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 606.00 | | | 489 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 596.00 | | | 2 150 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 251.00 | | | 454 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 490.00 | 2 885.00 | 125 376.00 | 122 490.00 |
FD Production vendue biens | 2 264 353.00 | 352 750.00 | 2 617 103.00 | 2 264 353.00 |
FG Production vendue services | 44 566.00 | 3 051.00 | 47 617.00 | 44 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 431 409.00 | 358 686.00 | 2 790 096.00 | 2 431 409.00 |
FM Production stockée | | | 47 746.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 029 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 230 806.00 | |
GE Autres charges | | | 6 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 925 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 032 303.00 | | | 3 032 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 928 530.00 | | | 2 928 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 773.00 | | | 103 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 869.00 | | | 44 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 049 488.00 | | 33 181.00 | 3 049 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 503.00 | 3 051 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 561.00 | 119 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 942.00 | 2 922 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 689.00 | | | 127 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 912 101.00 | | 33 181.00 | 2 912 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 627 786.00 | 115 840.00 | 31 503.00 | 2 627 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 840.00 | 8 448.00 | 8 561.00 | 93 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 533 945.00 | 107 391.00 | 22 942.00 | 2 533 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 161 221.00 | 229 700.00 | 161 221.00 | 161 221.00 |
6T Sur comptes clients | 14 805.00 | 1 106.00 | 6 588.00 | 14 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 026.00 | 230 806.00 | 167 809.00 | 176 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 026.00 | 231 806.00 | 167 809.00 | 181 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 231 806.00 | 167 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 514.00 | 191 514.00 | | 191 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 542.00 | 48 542.00 | | 48 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 670.00 | 168 670.00 | | 168 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
UX Autres créances clients | 598 587.00 | | | 598 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 649.00 | | | 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
VB T. V. A. | 19 181.00 | | | 19 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 325.00 | 28 223.00 | 33 102.00 | 61 325.00 |
VI Groupe et associés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 881.00 | | | 39 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 417.00 | | | 72 417.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 424.00 | | | 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 667.00 | | | 32 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 842.00 | | | 15 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 462.00 | 740 666.00 | 19 796.00 | 760 462.00 |
VW T.V.A. | 15 372.00 | 15 372.00 | | 15 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 353.00 | 454 251.00 | 33 102.00 | 487 353.00 |