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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7 540.00 | |
AH Fonds commercial | | | 2 526.00 | |
AN Terrains | | | 43 180.00 | |
AP Constructions | | | 10 011.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 112 520.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 41 342.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 762.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 987.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 223 868.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 348 020.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 34 959.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 497 776.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | | | 639 150.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 100 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 248 345.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 13 527.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 881 777.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 105 644.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 601.00 | 21 601.00 | | 21 601.00 |
DG Autres réserves | 1 466 014.00 | 1 415 004.00 | | 1 466 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 967.00 | 51 010.00 | | 967.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6 289.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 704 582.00 | 1 709 903.00 | | 1 704 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 145.00 | 33 102.00 | | 9 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | | | 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 964.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 238.00 | 180 885.00 | | 169 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 879.00 | 208 369.00 | | 221 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 063.00 | 425 320.00 | | 401 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 644.00 | 2 135 223.00 | | 2 105 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 063.00 | 413 211.00 | | 401 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 154 999.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 603 520.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 758 518.00 | |
FM Production stockée | | | 15 758.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 983 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 012 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 248 984.00 | |
GE Autres charges | | | 2 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 977 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 289.00 | 2 096.00 | | 6 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 363.00 | 2 096.00 | | 6 363.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 688.00 | 2 096.00 | | -3 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 989 539.00 | 3 086 149.00 | | 2 989 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 988 572.00 | 3 035 139.00 | | 2 988 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 967.00 | 51 010.00 | | 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 074 546.00 | | 55 765.00 | 3 074 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 913.00 | 3 050 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 913.00 | 2 930 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 983.00 | | | 112 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 954 914.00 | | 55 665.00 | 2 954 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 649.00 | | 101.00 | 6 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 810 477.00 | 95 967.00 | 79 913.00 | 2 810 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 377.00 | 7 540.00 | | 95 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 715 100.00 | 88 427.00 | 79 913.00 | 2 715 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 238.00 | 169 238.00 | | 169 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 323.00 | 56 323.00 | | 56 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 442.00 | 148 442.00 | | 148 442.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
UX Autres créances clients | 550 254.00 | 550 254.00 | | 550 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 047.00 | | 8 047.00 | 8 047.00 |
VB T. V. A. | 18 044.00 | 18 044.00 | | 18 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 957.00 | | | 23 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 243.00 | 55 243.00 | | 55 243.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 784.00 | 651 750.00 | 14 035.00 | 665 784.00 |
VW T.V.A. | 16 688.00 | 16 688.00 | | 16 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 063.00 | 401 063.00 | | 401 063.00 |