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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 15 080.00 | |
AH Fonds commercial | | | 2 526.00 | |
AN Terrains | | | 43 180.00 | |
AP Constructions | | | 10 604.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 134 029.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 52 002.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 762.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 887.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 264 069.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 338 430.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 38 997.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 527 203.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 991.00 | |
BZ Autres créances | | | 685 199.00 | |
CF Disponibilités | | | 264 502.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 14 831.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 871 154.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 135 223.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 601.00 | 21 601.00 | | 21 601.00 |
DG Autres réserves | 1 415 004.00 | 1 311 231.00 | | 1 415 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 010.00 | 103 773.00 | | 51 010.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 289.00 | 8 385.00 | | 6 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 709 903.00 | 1 660 990.00 | | 1 709 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 102.00 | 61 325.00 | | 33 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 930.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 964.00 | 2 253.00 | | 2 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 885.00 | 191 514.00 | | 180 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 369.00 | 232 584.00 | | 208 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 320.00 | 489 606.00 | | 425 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 223.00 | 2 150 596.00 | | 2 135 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 211.00 | 454 251.00 | | 413 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 192 930.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 565 140.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 758 070.00 | |
FM Production stockée | | | -1 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 084 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 993 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 500.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 253 424.00 | |
GE Autres charges | | | 10 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 032 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 096.00 | 2 490.00 | | 2 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 096.00 | 2 490.00 | | 2 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 096.00 | 2 490.00 | | 2 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 086 149.00 | 3 033 303.00 | | 3 086 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 035 139.00 | 2 929 530.00 | | 3 035 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 010.00 | 103 773.00 | | 51 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 051 166.00 | | 33 508.00 | 3 051 166.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 049.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 049.00 | 6 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 935.00 | 9 193.00 | 3 073 546.00 | 1 935.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 144.00 | 112 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 935.00 | | 2 953 914.00 | 1 935.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 127.00 | | | 119 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 922 341.00 | | 33 508.00 | 2 922 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 712 122.00 | 104 500.00 | 6 144.00 | 2 712 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 728.00 | 7 794.00 | 6 144.00 | 93 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 618 394.00 | 96 705.00 | | 2 618 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 885.00 | 180 885.00 | | 180 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 927.00 | 54 927.00 | | 54 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 291.00 | 141 291.00 | | 141 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
UX Autres créances clients | 575 672.00 | | | 575 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
VB T. V. A. | 22 751.00 | | | 22 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 102.00 | 23 957.00 | 9 145.00 | 33 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 222.00 | | | 28 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 310.00 | | | 78 310.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 831.00 | | | 14 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 984.00 | 698 388.00 | 15 595.00 | 713 984.00 |
VW T.V.A. | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 356.00 | 413 211.00 | 9 145.00 | 422 356.00 |