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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 209 475.00 | | 209 475.00 | 209 475.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 861.00 | 37 681.00 | 25 179.00 | 62 861.00 |
BF Prêts | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 731.00 | 64 881.00 | 240 850.00 | 305 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 080.00 | | 73 080.00 | 73 080.00 |
BZ Autres créances | 60 488.00 | | 60 488.00 | 60 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CF Disponibilités | 44 635.00 | | 44 635.00 | 44 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 922.00 | | 179 922.00 | 179 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 653.00 | 64 881.00 | 420 771.00 | 485 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 176.00 | 71 176.00 | | 71 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
DH Report à nouveau | 74 258.00 | 58 440.00 | | 74 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 324.00 | 15 817.00 | | 1 324.00 |
DL TOTAL (I) | 153 875.00 | 152 552.00 | | 153 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 469.00 | 42 434.00 | | 69 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 643.00 | 10 098.00 | | 26 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 483.00 | 40 903.00 | | 15 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 300.00 | 139 822.00 | | 155 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 896.00 | 233 256.00 | | 266 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 771.00 | 385 808.00 | | 420 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 718.00 | 233 256.00 | | 226 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 573.00 | 185 505.00 | 575 078.00 | 389 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 573.00 | 185 505.00 | 575 078.00 | 389 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 702.00 | |
GE Autres charges | | | 2 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -70.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 078.00 | 587 215.00 | | 575 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 754.00 | 571 398.00 | | 573 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 324.00 | 15 817.00 | | 1 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 731.00 | | | 305 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 675.00 | | | 236 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 861.00 | | | 62 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 179.00 | 5 702.00 | | 59 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 979.00 | 5 702.00 | | 31 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 684.00 | 33 684.00 | | 33 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 117.00 | 49 117.00 | | 49 117.00 |
UP Prêts | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
UX Autres créances clients | 73 080.00 | | | 73 080.00 |
VB T. V. A. | 21 205.00 | | | 21 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 324.00 | 24 146.00 | 40 178.00 | 64 324.00 |
VI Groupe et associés | 26 643.00 | 26 643.00 | | 26 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 354.00 | | | 36 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 374.00 | | | 14 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 789.00 | | | 13 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 494.00 | | | 25 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 363.00 | 140 363.00 | | 140 363.00 |
VW T.V.A. | 64 119.00 | 64 119.00 | | 64 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 896.00 | 226 718.00 | 40 178.00 | 266 896.00 |