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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 209 475.00 | | 209 475.00 | 209 475.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 118.00 | 18 097.00 | 214 020.00 | 232 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 541.00 | | 76 541.00 | 76 541.00 |
BZ Autres créances | 32 006.00 | | 32 006.00 | 32 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CF Disponibilités | 13 585.00 | | 13 585.00 | 13 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 123 251.00 | | 123 251.00 | 123 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 369.00 | 18 097.00 | 337 271.00 | 355 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 176.00 | 71 176.00 | | 71 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
DH Report à nouveau | 76 532.00 | 75 581.00 | | 76 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 043.00 | 950.00 | | -123 043.00 |
DL TOTAL (I) | 31 783.00 | 154 826.00 | | 31 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 621.00 | 51 636.00 | | 14 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 070.00 | 68 008.00 | | 148 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 206.00 | 16 000.00 | | 12 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 591.00 | 198 269.00 | | 130 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 488.00 | 333 913.00 | | 305 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 271.00 | 488 739.00 | | 337 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 488.00 | 333 913.00 | | 305 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 431.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 177.00 | 180 790.00 | 407 967.00 | 227 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 177.00 | 180 790.00 | 407 967.00 | 227 177.00 |
FQ Autres produits | | | 23 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554.00 | 1.00 | | 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 317.00 | | | 15 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 871.00 | 2 476.00 | | 15 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 871.00 | -2 476.00 | | -15 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 771.00 | 537 650.00 | | 431 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 813.00 | 536 700.00 | | 554 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 043.00 | 950.00 | | -123 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 098.00 | | | 293 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 980.00 | 232 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 226 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 980.00 | 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 675.00 | | | 236 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 878.00 | | | 51 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 138.00 | 4 623.00 | 45 663.00 | 59 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 200.00 | | 10 000.00 | 27 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 938.00 | 4 623.00 | 35 663.00 | 31 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 391.00 | 38 391.00 | | 38 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 128.00 | 29 128.00 | | 29 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
UX Autres créances clients | 76 541.00 | 76 541.00 | | 76 541.00 |
VB T. V. A. | 18 559.00 | 18 559.00 | | 18 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
VI Groupe et associés | 148 070.00 | 148 070.00 | | 148 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 864.00 | | | 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
VP Divers | 2 862.00 | 2 852.00 | | 2 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 092.00 | 113 092.00 | | 113 092.00 |
VW T.V.A. | 52 383.00 | 52 383.00 | | 52 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 488.00 | 305 488.00 | | 305 488.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 382.00 | 3 377.00 | | 6 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 644.00 | 35 431.00 | | 41 644.00 |
ST Autres comptes | 34 745.00 | 35 399.00 | | 34 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 450.00 | 59 400.00 | | 33 450.00 |
YT Sous‐traitance | 10 312.00 | 9 568.00 | | 10 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 713.00 | 712.00 | | 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 095.00 | 4 089.00 | | 7 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 306.00 | 61 237.00 | | 51 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 998.00 | 11 118.00 | | 11 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 151.00 | 139 798.00 | | 120 151.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |