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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 209 475.00 | | 209 475.00 | 209 475.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 878.00 | 31 938.00 | 19 940.00 | 51 878.00 |
BF Prêts | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 748.00 | 59 138.00 | 235 610.00 | 294 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 804.00 | | 168 804.00 | 168 804.00 |
BZ Autres créances | 66 228.00 | | 66 228.00 | 66 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CF Disponibilités | 14 979.00 | | 14 979.00 | 14 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 129.00 | | 253 129.00 | 253 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 876.00 | 59 138.00 | 488 739.00 | 547 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 176.00 | 71 176.00 | | 71 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
DH Report à nouveau | 75 581.00 | 74 258.00 | | 75 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 950.00 | 1 324.00 | | 950.00 |
DL TOTAL (I) | 154 826.00 | 153 875.00 | | 154 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 636.00 | 69 469.00 | | 51 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 008.00 | 26 643.00 | | 68 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 000.00 | 15 483.00 | | 16 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 269.00 | 155 300.00 | | 198 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 913.00 | 266 896.00 | | 333 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 739.00 | 420 771.00 | | 488 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 913.00 | 226 718.00 | | 333 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 988.00 | 181 630.00 | 537 618.00 | 355 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 988.00 | 181 630.00 | 537 618.00 | 355 988.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 239.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 476.00 | | | -2 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 650.00 | 575 078.00 | | 537 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 700.00 | 573 754.00 | | 536 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 950.00 | 1 324.00 | | 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 731.00 | | | 305 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 983.00 | 294 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 983.00 | 51 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 675.00 | 236 675.00 | | 236 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 861.00 | | | 62 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 881.00 | 5 239.00 | 10 983.00 | 64 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 681.00 | 5 239.00 | 10 983.00 | 37 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 141.00 | 38 141.00 | | 38 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 008.00 | 69 008.00 | | 69 008.00 |
UP Prêts | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
UX Autres créances clients | 168 804.00 | | | 168 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 23 963.00 | | | 23 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 205.00 | 39 205.00 | | 39 205.00 |
VI Groupe et associés | 68 008.00 | 68 008.00 | | 68 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 358.00 | | | 26 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 693.00 | | | 15 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 572.00 | | | 25 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 226.00 | 243 226.00 | | 243 226.00 |
VW T.V.A. | 83 184.00 | 83 184.00 | | 83 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 913.00 | 333 913.00 | | 333 913.00 |