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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 533.00 | 1 342.00 | 191.00 | 1 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 533.00 | 1 342.00 | 5 191.00 | 6 533.00 |
BT Marchandises | 75 300.00 | | 75 300.00 | 75 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BZ Autres créances | 37 383.00 | | 37 383.00 | 37 383.00 |
CF Disponibilités | 62 254.00 | | 62 254.00 | 62 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 697.00 | | 176 697.00 | 176 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 230.00 | 1 342.00 | 181 888.00 | 183 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 302.00 | | | 30 302.00 |
DL TOTAL (I) | 44 874.00 | | | 44 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 856.00 | | | 101 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 128.00 | | | 28 128.00 |
EA Autres dettes | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 014.00 | | | 137 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 888.00 | | | 181 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 014.00 | | | 137 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 284 963.00 | | 1 284 963.00 | 1 284 963.00 |
FG Production vendue services | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 293 211.00 | | 1 293 211.00 | 1 293 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 984 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147.00 | |
GE Autres charges | | | 2 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 280 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 312.00 | | | 312.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 536.00 | | | 1 310 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 234.00 | | | 1 280 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 302.00 | | | 30 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 195.00 | 147.00 | | 1 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 195.00 | 147.00 | | 1 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 856.00 | 101 856.00 | | 101 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 413.00 | | | 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
VB T. V. A. | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 214.00 | | | 17 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 143.00 | 39 143.00 | 5 000.00 | 44 143.00 |
VW T.V.A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 014.00 | 137 014.00 | | 137 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 958.00 | | | 30 958.00 |
ST Autres comptes | 40 632.00 | | | 40 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 257.00 | | | 71 257.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 386.00 | | | 119 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 368.00 | | | 118 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 847.00 | | | 142 847.00 |