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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 22 800.00 | 12 046.00 | 10 754.00 | 22 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 691.00 | 105 668.00 | 98 023.00 | 203 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 261.00 | 2 012.00 | 3 249.00 | 5 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 752.00 | 119 726.00 | 432 026.00 | 551 752.00 |
BT Marchandises | 83 434.00 | | 83 434.00 | 83 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 633.00 | | 9 633.00 | 9 633.00 |
BZ Autres créances | 30 263.00 | | 30 263.00 | 30 263.00 |
CF Disponibilités | 204 200.00 | | 204 200.00 | 204 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 079.00 | | 333 079.00 | 333 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 832.00 | 119 726.00 | 765 105.00 | 884 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 153.00 | | | 122 153.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 414.00 | | | 26 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
DG Autres réserves | 93 904.00 | | | 93 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 725.00 | | | 34 725.00 |
DL TOTAL (I) | 289 411.00 | | | 289 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 549.00 | | | 248 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 584.00 | | | 162 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 939.00 | | | 55 939.00 |
EA Autres dettes | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 694.00 | | | 475 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 105.00 | | | 765 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 780.00 | | | 282 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 108 676.00 | | 2 108 676.00 | 2 108 676.00 |
FD Production vendue biens | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
FG Production vendue services | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 116 356.00 | | 2 116 356.00 | 2 116 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 141 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 571 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 344.00 | |
GE Autres charges | | | 4 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 098 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 160.00 | | | 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 141 360.00 | | | 2 141 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 106 635.00 | | | 2 106 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 725.00 | | | 34 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 382.00 | 45 344.00 | | 74 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 382.00 | 45 344.00 | | 74 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 584.00 | 162 584.00 | | 162 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 939.00 | 55 939.00 | | 55 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 549.00 | 55 634.00 | 192 915.00 | 248 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 445.00 | 45 445.00 | | 45 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 445.00 | 45 445.00 | | 45 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 694.00 | 282 779.00 | 192 915.00 | 475 694.00 |