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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 22 800.00 | 7 486.00 | 15 314.00 | 22 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 672.00 | 65 837.00 | 136 835.00 | 202 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 261.00 | 1 059.00 | 4 202.00 | 5 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 733.00 | 74 382.00 | 476 351.00 | 550 733.00 |
BT Marchandises | 82 254.00 | | 82 254.00 | 82 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
BZ Autres créances | 23 793.00 | | 23 793.00 | 23 793.00 |
CF Disponibilités | 189 815.00 | | 189 815.00 | 189 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 267.00 | | 310 267.00 | 310 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 000.00 | 74 382.00 | 786 618.00 | 861 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 153.00 | | | 122 153.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 414.00 | | | 26 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 62 530.00 | | | 62 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 789.00 | | | 42 789.00 |
DL TOTAL (I) | 254 686.00 | | | 254 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 690.00 | | | 303 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 450.00 | | | 162 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 697.00 | | | 56 697.00 |
EA Autres dettes | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 932.00 | | | 531 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 618.00 | | | 786 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 483.00 | | | 283 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 698.00 | 44 684.00 | | 29 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 698.00 | 44 684.00 | | 29 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 450.00 | 160 890.00 | | 162 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 697.00 | 56 892.00 | | 56 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 690.00 | 55 241.00 | 224 657.00 | 303 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 198.00 | 38 198.00 | | 38 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 198.00 | 38 198.00 | | 38 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 932.00 | 282 118.00 | 224 657.00 | 531 932.00 |