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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 921.00 | 13 607.00 | 5 314.00 | 18 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 953.00 | 11 092.00 | 10 861.00 | 21 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 928.00 | | 10 928.00 | 10 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 672.00 | 35 568.00 | 27 103.00 | 62 672.00 |
BN En cours de production de biens | 97 146.00 | | 97 146.00 | 97 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 046.00 | | 51 046.00 | 51 046.00 |
BZ Autres créances | 11 209.00 | | 11 209.00 | 11 209.00 |
CF Disponibilités | 8 491.00 | | 8 491.00 | 8 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 892.00 | | 167 892.00 | 167 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 564.00 | 35 568.00 | 194 996.00 | 230 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 20 638.00 | | | 20 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82.00 | | | 82.00 |
DL TOTAL (I) | 28 420.00 | | | 28 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 785.00 | | | 48 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 227.00 | | | 30 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 225.00 | | | 20 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 064.00 | | | 67 064.00 |
EA Autres dettes | 274.00 | | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 575.00 | | | 166 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 996.00 | | | 194 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 575.00 | | | 166 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 101.00 | | | 28 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 083.00 | | 449 083.00 | 449 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 083.00 | | 449 083.00 | 449 083.00 |
FM Production stockée | | | 97 146.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 351.00 | |
GE Autres charges | | | 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 214.00 | | | -1 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 808.00 | | | 550 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 725.00 | | | 550 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82.00 | | | 82.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 034.00 | | | 31 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 039.00 | | 630.00 | 63 039.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 997.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 997.00 | 10 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 997.00 | 62 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 873.00 | | | 40 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 295.00 | | 630.00 | 11 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 218.00 | 15 351.00 | | 20 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 100.00 | 6 770.00 | | 4 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 118.00 | 8 580.00 | | 16 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 225.00 | 20 225.00 | | 20 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 576.00 | 35 576.00 | | 35 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
UX Autres créances clients | 51 046.00 | | | 51 046.00 |
VB T. V. A. | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 101.00 | 28 101.00 | | 28 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 684.00 | 20 684.00 | | 20 684.00 |
VI Groupe et associés | 30 227.00 | 30 227.00 | | 30 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 183.00 | 62 255.00 | 10 928.00 | 73 183.00 |
VW T.V.A. | 23 070.00 | 23 070.00 | | 23 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 575.00 | 166 575.00 | | 166 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 719.00 | | | 10 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
ST Autres comptes | 155 068.00 | | | 155 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 061.00 | | | 15 061.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 164 325.00 | | | 164 325.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 760.00 | | | 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 176.00 | | | 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 885.00 | | | 86 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 111.00 | | | 48 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 003.00 | | | 341 003.00 |