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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 530.00 | 41 023.00 | 507.00 | 41 530.00 |
AP Constructions | 32 348.00 | 12 510.00 | 19 838.00 | 32 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 077.00 | 88 171.00 | 43 906.00 | 132 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 374.00 | 68 951.00 | 72 424.00 | 141 374.00 |
AV Immobilisations en cours | 166 214.00 | | 166 214.00 | 166 214.00 |
BF Prêts | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 557.00 | 210 654.00 | 312 902.00 | 523 557.00 |
BN En cours de production de biens | 307 281.00 | | 307 281.00 | 307 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 772.00 | 2 479.00 | 772 293.00 | 774 772.00 |
BZ Autres créances | 67 358.00 | | 67 358.00 | 67 358.00 |
CF Disponibilités | 76 239.00 | | 76 239.00 | 76 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 650.00 | 2 479.00 | 1 223 171.00 | 1 225 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 206.00 | 213 133.00 | 1 536 073.00 | 1 749 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 256 489.00 | | | 256 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 420.00 | | | 137 420.00 |
DL TOTAL (I) | 401 609.00 | | | 401 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 264.00 | | | 234 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 863.00 | | | 220 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 653.00 | | | 39 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 534.00 | | | 319 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 205.00 | | | 319 205.00 |
EA Autres dettes | 945.00 | | | 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 464.00 | | | 1 134 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 073.00 | | | 1 536 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 333.00 | | | 1 121 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 519.00 | | | 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 679 982.00 | | 2 679 982.00 | 2 679 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 679 982.00 | | 2 679 982.00 | 2 679 982.00 |
FM Production stockée | | | 166 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 850 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 496 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 479.00 | |
GE Autres charges | | | 14 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 481 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 480.00 | | | 480.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 507.00 | | | 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184 460.00 | | | 184 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 460.00 | | | 184 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182 603.00 | | | -182 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 482.00 | | | 51 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 858 474.00 | | | 2 858 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 721 054.00 | | | 2 721 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 420.00 | | | 137 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 147 216.00 | | | 147 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 678.00 | 54 976.00 | | 155 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 445.00 | 10 578.00 | | 30 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 233.00 | 44 398.00 | | 125 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 479.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 479.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 479.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 863.00 | 220 863.00 | | 220 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 534.00 | 319 534.00 | | 319 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 205.00 | 319 205.00 | | 319 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 264.00 | 34 264.00 | 200 000.00 | 234 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 842 130.00 | 842 130.00 | | 842 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 143.00 | 842 130.00 | 10 014.00 | 852 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 811.00 | 894 811.00 | 200 000.00 | 1 094 811.00 |