| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 625.00 | | 38 625.00 | 38 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 946.00 | 914.00 | 32.00 | 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 571.00 | 914.00 | 46 657.00 | 47 571.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
CF Disponibilités | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 621.00 | | 12 621.00 | 12 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 192.00 | 914.00 | 59 278.00 | 60 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DH Report à nouveau | -84 601.00 | 777.00 | | -84 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 475.00 | -85 378.00 | | -75 475.00 |
DL TOTAL (I) | -149 831.00 | -74 356.00 | | -149 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 70 184.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 793.00 | 152 948.00 | | 159 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 966.00 | 72 338.00 | | 43 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 324.00 | 5 203.00 | | 5 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 795.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 209 108.00 | 301 468.00 | | 209 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 278.00 | 227 113.00 | | 59 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 110 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 667.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 342.00 | |
GE Autres charges | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 455.00 | 270.00 | | 2 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 455.00 | -270.00 | | -2 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 475.00 | -85 378.00 | | -75 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 571.00 | | | 47 571.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 625.00 | | | 38 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946.00 | | | 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573.00 | 342.00 | | 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573.00 | 342.00 | | 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 966.00 | 43 966.00 | | 43 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 793.00 | 159 793.00 | | 159 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 108.00 | 209 108.00 | | 209 108.00 |