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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 065.00 | 9 929.00 | 33 136.00 | 43 065.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 946.00 | 1 191.00 | 1 754.00 | 2 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 011.00 | 11 120.00 | 42 891.00 | 54 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 180.00 | | 16 180.00 | 16 180.00 |
BZ Autres créances | 16 299.00 | | 16 299.00 | 16 299.00 |
CF Disponibilités | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 523.00 | | 32 523.00 | 32 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 534.00 | 11 120.00 | 75 413.00 | 86 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 10 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DH Report à nouveau | -160 076.00 | -84 601.00 | | -160 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 781.00 | -75 475.00 | | -114 781.00 |
DL TOTAL (I) | -114 612.00 | -149 831.00 | | -114 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 404.00 | 159 793.00 | | 114 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 507.00 | 43 966.00 | | 51 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 314.00 | 5 324.00 | | 7 314.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 025.00 | 209 108.00 | | 190 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 413.00 | 59 278.00 | | 75 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 6 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 206.00 | |
GE Autres charges | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 455.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | -2 455.00 | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 400.00 | 110 518.00 | | 11 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 181.00 | 185 993.00 | | 126 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 781.00 | -75 475.00 | | -114 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 571.00 | | | 47 571.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 625.00 | | | 38 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946.00 | | | 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914.00 | 10 206.00 | | 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 929.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914.00 | 277.00 | | 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 507.00 | 51 507.00 | | 51 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 404.00 | 118 404.00 | | 118 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
UX Autres créances clients | 16 180.00 | | | 16 180.00 |
VP Divers | 16 299.00 | | | 16 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 479.00 | 32 479.00 | | 32 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 025.00 | 190 025.00 | | 190 025.00 |