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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 065.00 | 43 065.00 | | 43 065.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 716.00 | | 10 716.00 | 10 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 834.00 | 4 473.00 | 5 361.00 | 9 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 615.00 | 47 538.00 | 24 077.00 | 71 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 322.00 | 35 862.00 | 229 460.00 | 265 322.00 |
BZ Autres créances | 196 636.00 | | 196 636.00 | 196 636.00 |
CF Disponibilités | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 727.00 | | 33 727.00 | 33 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 907.00 | 35 862.00 | 460 045.00 | 495 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 522.00 | 83 399.00 | 484 123.00 | 567 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DH Report à nouveau | -862 814.00 | -394 644.00 | | -862 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 756.00 | -468 170.00 | | 26 756.00 |
DL TOTAL (I) | -675 813.00 | -702 569.00 | | -675 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 813.00 | 258 508.00 | | 373 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 200.00 | 568 388.00 | | 703 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 741.00 | 15 695.00 | | 62 741.00 |
EA Autres dettes | 4 897.00 | 7 626.00 | | 4 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 283.00 | | | 15 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 935.00 | 850 217.00 | | 1 159 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 123.00 | 147 648.00 | | 484 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 935.00 | 850 217.00 | | 1 159 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 411.00 | | 529 411.00 | 529 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 411.00 | | 529 411.00 | 529 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 283.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 862.00 | |
GE Autres charges | | | 54 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 550.00 | 1 542.00 | | 24 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 550.00 | 1 542.00 | | 24 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 596.00 | 1 542.00 | | 16 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 893.00 | 112 864.00 | | 555 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 137.00 | 581 034.00 | | 529 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 756.00 | -468 170.00 | | 26 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 061.00 | | 16 549.00 | 56 061.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 996.00 | 71 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 996.00 | 9 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 065.00 | | 10 716.00 | 51 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 996.00 | | 5 833.00 | 4 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 255.00 | 6 283.00 | | 41 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 639.00 | 4 426.00 | | 38 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 616.00 | 1 856.00 | | 2 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 35 862.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 862.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 862.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 862.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 200.00 | 703 200.00 | | 703 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
UX Autres créances clients | 228 845.00 | 228 845.00 | | 228 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 477.00 | 36 477.00 | | 36 477.00 |
VB T. V. A. | 122 652.00 | 122 652.00 | | 122 652.00 |
VI Groupe et associés | 373 813.00 | 373 813.00 | | 373 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 984.00 | 73 984.00 | | 73 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 727.00 | 33 727.00 | | 33 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 685.00 | 495 685.00 | | 495 685.00 |
VW T.V.A. | 49 855.00 | 49 855.00 | | 49 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 935.00 | 1 159 935.00 | | 1 159 935.00 |