| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 153.00 | 1 563.00 | 590.00 | 2 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 170.00 | 1 563.00 | 933 607.00 | 935 170.00 |
BZ Autres créances | 159 060.00 | | 159 060.00 | 159 060.00 |
CF Disponibilités | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 345.00 | | 161 345.00 | 161 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 515.00 | 1 563.00 | 1 094 952.00 | 1 096 515.00 |
CU Autres participations | 927 767.00 | | 927 767.00 | 927 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 140 182.00 | 87 544.00 | | 140 182.00 |
DH Report à nouveau | | -10 862.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 312.00 | 63 500.00 | | 83 312.00 |
DK Provisions réglementées | 11 113.00 | 7 560.00 | | 11 113.00 |
DL TOTAL (I) | 344 607.00 | 257 741.00 | | 344 607.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 955.00 | 554 823.00 | | 467 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 333.00 | 165 340.00 | | 169 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 976.00 | 1 730.00 | | 11 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 345.00 | 822 974.00 | | 750 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 952.00 | 1 080 715.00 | | 1 094 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 553.00 | -3 553.00 | | -3 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 327.00 | -18 734.00 | | -18 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 251.00 | 82 290.00 | | 102 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 939.00 | 18 790.00 | | 18 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 312.00 | 63 500.00 | | 83 312.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 560.00 | 3 553.00 | 11 113.00 | 7 560.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 333.00 | 169 333.00 | | 169 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 987.00 | 160 987.00 | | 160 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 345.00 | 306 443.00 | 443 902.00 | 750 345.00 |