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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 017.00 | | 933 017.00 | 933 017.00 |
BZ Autres créances | 10 659.00 | | 10 659.00 | 10 659.00 |
CF Disponibilités | 103 012.00 | | 103 012.00 | 103 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 120.00 | | 116 120.00 | 116 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 137.00 | | 1 049 137.00 | 1 049 137.00 |
CU Autres participations | 927 767.00 | | 927 767.00 | 927 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 342 244.00 | 223 494.00 | | 342 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 914.00 | 118 750.00 | | 105 914.00 |
DK Provisions réglementées | 17 767.00 | 14 666.00 | | 17 767.00 |
DL TOTAL (I) | 575 925.00 | 466 910.00 | | 575 925.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 787.00 | 351 190.00 | | 218 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 925.00 | 109 927.00 | | 144 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 200.00 | | 1 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 212.00 | 562 317.00 | | 473 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 137.00 | 1 029 228.00 | | 1 049 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 100.00 | 3 553.00 | | 3 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 100.00 | 3 553.00 | | 3 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 100.00 | -3 553.00 | | -3 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 893.00 | -14 883.00 | | -11 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 059.00 | 136 462.00 | | 121 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 145.00 | 17 712.00 | | 15 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 914.00 | 118 750.00 | | 105 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 666.00 | 3 100.00 | | 14 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 666.00 | 3 100.00 | | 14 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 925.00 | 144 925.00 | | 144 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 787.00 | 129 694.00 | 189 093.00 | 318 787.00 |
VP Divers | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 212.00 | 284 119.00 | 189 093.00 | 473 212.00 |