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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 017.00 | | 933 017.00 | 933 017.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 15 884.00 | | 15 884.00 | 15 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 379.00 | | 18 379.00 | 18 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 396.00 | | 951 396.00 | 951 396.00 |
CU Autres participations | 927 767.00 | | 927 767.00 | 927 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 448 158.00 | 342 244.00 | | 448 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 639.00 | 105 914.00 | | 83 639.00 |
DK Provisions réglementées | 17 767.00 | 17 767.00 | | 17 767.00 |
DL TOTAL (I) | 659 564.00 | 575 925.00 | | 659 564.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 100 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 393.00 | 218 787.00 | | 31 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 137.00 | 144 925.00 | | 259 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 1 100.00 | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 822.00 | 8 400.00 | | 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 831.00 | 473 212.00 | | 291 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 396.00 | 1 049 137.00 | | 951 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 556.00 | -11 893.00 | | -20 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 367.00 | 121 059.00 | | 120 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 728.00 | 15 145.00 | | 36 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 639.00 | 105 914.00 | | 83 639.00 |