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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 514.00 | 3 042.00 | 1 471.00 | 4 514.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 695 384.00 | | 695 384.00 | 695 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 215 432.00 | 3 042.00 | 7 212 389.00 | 7 215 432.00 |
BZ Autres créances | 119 982.00 | | 119 982.00 | 119 982.00 |
CF Disponibilités | 366 241.00 | | 366 241.00 | 366 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 223.00 | | 486 223.00 | 486 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 701 655.00 | 3 042.00 | 7 698 612.00 | 7 701 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 695 384.00 | | | 695 384.00 |
CU Autres participations | 6 515 533.00 | | 6 515 533.00 | 6 515 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 920 000.00 | | | 2 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
DG Autres réserves | 235 821.00 | | | 235 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 558.00 | | | 354 558.00 |
DL TOTAL (I) | 3 522 792.00 | | | 3 522 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 064 940.00 | | | 4 064 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 331.00 | | | 103 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 175 820.00 | | | 4 175 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 698 612.00 | | | 7 698 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 601.00 | | | 588 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 651.00 | | | -37 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 676.00 | | | 412 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 118.00 | | | 58 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 558.00 | | | 354 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 892 904.00 | | | 6 892 904.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 210 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 215 432.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 514.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 888 390.00 | | | 6 888 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 538.00 | 1 505.00 | | 1 538.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 538.00 | 1 505.00 | | 1 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 331.00 | 103 331.00 | | 103 331.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 695 385.00 | 695 384.00 | | 695 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 064 940.00 | 477 722.00 | 1 829 072.00 | 4 064 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 374 407.00 | | | 374 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 367.00 | 815 366.00 | 1.00 | 815 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 175 820.00 | 588 602.00 | 1 829 072.00 | 4 175 820.00 |