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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 301.00 | 23 301.00 | | 23 301.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
AH Fonds commercial | 468 424.00 | | 468 424.00 | 468 424.00 |
AP Constructions | 296 152.00 | 187 136.00 | 109 015.00 | 296 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 080.00 | 107 593.00 | 43 486.00 | 151 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 317.00 | | 34 317.00 | 34 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 349.00 | 323 105.00 | 655 244.00 | 978 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 117.00 | 16 251.00 | 387 865.00 | 404 117.00 |
BZ Autres créances | 3 920 553.00 | | 3 920 553.00 | 3 920 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 324 671.00 | 16 251.00 | 4 308 419.00 | 4 324 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 303 020.00 | 339 357.00 | 4 963 663.00 | 5 303 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 317.00 | | | 34 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 759 200.00 | | | 1 759 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 359 029.00 | | | 2 359 029.00 |
DL TOTAL (I) | 4 118 230.00 | | | 4 118 230.00 |
DP Provisions pour risques | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 557.00 | | | 15 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 818.00 | | | 359 818.00 |
EA Autres dettes | 453 557.00 | | | 453 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 932.00 | | | 828 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 963 663.00 | | | 4 963 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 932.00 | | | 828 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 854 563.00 | | 854 563.00 | 854 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 563.00 | | 854 563.00 | 854 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 431 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -11 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 300.00 | |
GE Autres charges | | | 14 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 806 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 876 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 876 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 829 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 635 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 378 174.00 | | | 378 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 762.00 | | | 276 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 186 807.00 | | | 3 186 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 777.00 | | | 827 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 359 029.00 | | | 2 359 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 978 349.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 301.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 978 349.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 232.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 34 317.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 323 105.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 23 301.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 073.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 294 730.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 47 645.00 | 31 393.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 47 645.00 | 31 393.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 64 145.00 | 31 393.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 300.00 | 53 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 959.00 | 15 959.00 | | 15 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 276 182.00 | 276 182.00 | | 276 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453 557.00 | 453 557.00 | | 453 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 317.00 | 34 317.00 | | 34 317.00 |
UX Autres créances clients | 381 678.00 | | | 381 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 390.00 | | | 16 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 439.00 | | | 22 439.00 |
VB T. V. A. | 165 608.00 | | | 165 608.00 |
VC Groupe et associés | 3 405 696.00 | | | 3 405 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210 706.00 | | | 210 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 745.00 | | | 109 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 358 989.00 | 4 358 989.00 | | 4 358 989.00 |
VW T.V.A. | 67 672.00 | 67 672.00 | | 67 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 932.00 | 828 932.00 | | 828 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
ST Autres comptes | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 376 478.00 | | | 376 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 026.00 | | | 266 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 190.00 | | | 228 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 395 309.00 | | | 395 309.00 |