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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
AH Fonds commercial | 532 370.00 | | 532 370.00 | 532 370.00 |
AP Constructions | 296 152.00 | 203 934.00 | 92 217.00 | 296 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 080.00 | 118 480.00 | 42 599.00 | 161 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 517.00 | | 33 517.00 | 33 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 194.00 | 327 488.00 | 700 705.00 | 1 028 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 250.00 | 14 955.00 | 361 294.00 | 376 250.00 |
BZ Autres créances | 1 585 435.00 | | 1 585 435.00 | 1 585 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 969 599.00 | 14 955.00 | 1 954 643.00 | 1 969 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 997 793.00 | 342 444.00 | 2 655 349.00 | 2 997 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 517.00 | | | 33 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 759 200.00 | | | 1 759 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 050.00 | | | 287 050.00 |
DL TOTAL (I) | 2 046 251.00 | | | 2 046 251.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 471.00 | | | 82 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 776.00 | | | 66 776.00 |
EA Autres dettes | 453 557.00 | | | 453 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 097.00 | | | 604 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 655 349.00 | | | 2 655 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 097.00 | | | 604 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 423.00 | | 434 423.00 | 434 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 423.00 | | 434 423.00 | 434 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133 071.00 | | | 133 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 525.00 | | | 143 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 201.00 | | | 622 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 150.00 | | | 335 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 050.00 | | | 287 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 349.00 | | 73 945.00 | 978 349.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 301.00 | | | 23 301.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 33 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 101.00 | 1 028 194.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 23 301.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 537 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 497.00 | | 63 946.00 | 473 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 232.00 | | 10 000.00 | 447 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 317.00 | | | 34 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 105.00 | 27 685.00 | 23 301.00 | 323 105.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 301.00 | | 23 301.00 | 23 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 730.00 | 27 685.00 | | 294 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 500.00 | | 11 500.00 | 16 500.00 |
6T Sur comptes clients | 16 251.00 | 29 939.00 | 31 235.00 | 16 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 251.00 | 29 939.00 | 31 235.00 | 16 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 751.00 | 29 939.00 | 42 735.00 | 32 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 939.00 | 42 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 471.00 | 82 471.00 | | 82 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453 557.00 | 453 557.00 | | 453 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 517.00 | 33 517.00 | | 33 517.00 |
UX Autres créances clients | 355 977.00 | | | 355 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 390.00 | | | 16 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 272.00 | | | 20 272.00 |
VB T. V. A. | 64 923.00 | | | 64 923.00 |
VC Groupe et associés | 1 031 428.00 | | | 1 031 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 344 524.00 | | | 344 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 250.00 | | | 117 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 001 987.00 | 2 001 987.00 | | 2 001 987.00 |
VW T.V.A. | 62 523.00 | 62 523.00 | | 62 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 097.00 | 604 097.00 | | 604 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
ST Autres comptes | 967.00 | | | 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 658.00 | | | 123 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 007.00 | | | 68 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 564.00 | | | 17 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 775.00 | | | 128 775.00 |