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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 931 226.00 | | 931 226.00 | 931 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 746.00 | 127 425.00 | 50 321.00 | 177 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 171.00 | | 79 171.00 | 79 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 144.00 | 127 425.00 | 1 060 719.00 | 1 188 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 539.00 | | 417 539.00 | 417 539.00 |
BZ Autres créances | 816 990.00 | | 816 990.00 | 816 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | -30 852.00 | | -30 852.00 | -30 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 587.00 | | 1 207 587.00 | 1 207 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 732.00 | 127 425.00 | 2 268 307.00 | 2 395 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 171.00 | | | 79 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 759 200.00 | 1 759 200.00 | | 1 759 200.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 900.00 | 224 974.00 | | 288 900.00 |
DL TOTAL (I) | 2 048 100.00 | 1 984 175.00 | | 2 048 100.00 |
DP Provisions pour risques | 16 500.00 | 5 000.00 | | 16 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 500.00 | 5 000.00 | | 16 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 411.00 | 49 488.00 | | 14 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 524.00 | 86 041.00 | | 96 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 664.00 | | |
EA Autres dettes | 92 769.00 | 2 836.00 | | 92 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 706.00 | 147 030.00 | | 203 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 307.00 | 2 136 205.00 | | 2 268 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 706.00 | 147 030.00 | | 203 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 170.00 | | 498 170.00 | 498 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 170.00 | | 498 170.00 | 498 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 438 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 500.00 | |
GE Autres charges | | | 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 467 042.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 161.00 | 87 490.00 | | 104 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 669.00 | 813 864.00 | | 937 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 769.00 | 588 889.00 | | 648 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 900.00 | 224 974.00 | | 288 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 208.00 | | 154 458.00 | 1 055 208.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 521.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 521.00 | 79 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 521.00 | 1 188 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 931 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 226.00 | | 121 000.00 | 810 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 746.00 | | 14 000.00 | 163 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 234.00 | | 19 458.00 | 81 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 397.00 | 12 027.00 | | 115 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 397.00 | 12 027.00 | | 115 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 11 500.00 | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 669.00 | 11 500.00 | 669.00 | 5 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 500.00 | 669.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 778.00 | 20 778.00 | | 20 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 769.00 | 92 769.00 | | 92 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 171.00 | 79 171.00 | | 79 171.00 |
UX Autres créances clients | 417 539.00 | 417 539.00 | | 417 539.00 |
VB T. V. A. | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VC Groupe et associés | 548 916.00 | 548 916.00 | | 548 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 938.00 | 137 938.00 | | 137 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 144.00 | 124 144.00 | | 124 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | -30 852.00 | -30 852.00 | | -30 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282 848.00 | 1 282 848.00 | | 1 282 848.00 |
VW T.V.A. | 71 926.00 | 71 926.00 | | 71 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 706.00 | 203 706.00 | | 203 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
ST Autres comptes | 623.00 | | | 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 469 485.00 | | | 469 485.00 |
YT Sous‐traitance | 156.00 | | | 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 885.00 | | | 30 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 885.00 | | | 30 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 196.00 | | | 187 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 930.00 | | | 71 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 475 572.00 | | | 475 572.00 |