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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 307.00 | 8 782.00 | 12 525.00 | 21 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 065.00 | 172 500.00 | 7 564.00 | 180 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 043.00 | 185 083.00 | 27 960.00 | 213 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
BT Marchandises | 346 679.00 | 10 843.00 | 335 836.00 | 346 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 096.00 | 22 263.00 | 110 833.00 | 133 096.00 |
BZ Autres créances | 47 458.00 | | 47 458.00 | 47 458.00 |
CF Disponibilités | 539 341.00 | | 539 341.00 | 539 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 829.00 | 33 106.00 | 1 042 723.00 | 1 075 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 872.00 | 218 189.00 | 1 070 684.00 | 1 288 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 558 835.00 | 554 336.00 | | 558 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 546.00 | 46 499.00 | | -8 546.00 |
DK Provisions réglementées | 2 168.00 | 1 488.00 | | 2 168.00 |
DL TOTAL (I) | 783 129.00 | 832 995.00 | | 783 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 492.00 | 23 690.00 | | 18 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 542.00 | 1 797.00 | | 36 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 195.00 | 159 835.00 | | 127 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 784.00 | 143 688.00 | | 101 784.00 |
EA Autres dettes | 3 542.00 | 6 875.00 | | 3 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 555.00 | 335 885.00 | | 287 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 684.00 | 1 168 880.00 | | 1 070 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 363 185.00 | | 1 363 185.00 | 1 363 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 399 346.00 | | 1 399 346.00 | 1 399 346.00 |
FQ Autres produits | | | 21 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 903 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 759.00 | |
GE Autres charges | | | 25 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399.00 | 4 708.00 | | 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 835.00 | 1 390.00 | | 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -436.00 | 3 318.00 | | -436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -210.00 | 8 104.00 | | -210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 692.00 | 1 640 781.00 | | 1 423 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 239.00 | 1 594 281.00 | | 1 432 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 546.00 | 46 499.00 | | -8 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 043.00 | | | 213 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 372.00 | | | 201 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 656.00 | 14 427.00 | | 170 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 291.00 | 13 992.00 | | 167 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 488.00 | 835.00 | 155.00 | 1 488.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 342.00 | 501.00 | | 10 342.00 |
6T Sur comptes clients | 33 196.00 | 199.00 | 11 132.00 | 33 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 538.00 | 700.00 | 11 132.00 | 43 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 026.00 | 1 535.00 | 11 287.00 | 45 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 195.00 | 127 195.00 | | 127 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 083.00 | 40 083.00 | | 40 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 410.00 | 158 345.00 | 27 066.00 | 185 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 555.00 | 274 400.00 | 13 154.00 | 287 555.00 |