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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 589.00 | 4 080.00 | 509.00 | 4 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 307.00 | 12 700.00 | 8 607.00 | 21 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 065.00 | 175 499.00 | 4 566.00 | 180 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 043.00 | 192 278.00 | 20 765.00 | 213 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
BT Marchandises | 341 362.00 | 11 273.00 | 330 089.00 | 341 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 953.00 | 14 808.00 | 115 145.00 | 129 953.00 |
BZ Autres créances | 42 571.00 | | 42 571.00 | 42 571.00 |
CF Disponibilités | 566 494.00 | | 566 494.00 | 566 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 045.00 | 26 081.00 | 1 064 964.00 | 1 091 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 088.00 | 218 359.00 | 1 085 729.00 | 1 304 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 550 290.00 | 558 835.00 | | 550 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 652.00 | -8 546.00 | | 53 652.00 |
DK Provisions réglementées | 1 514.00 | 2 168.00 | | 1 514.00 |
DL TOTAL (I) | 836 127.00 | 783 129.00 | | 836 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 456.00 | 18 492.00 | | 13 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 698.00 | 36 542.00 | | 12 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 806.00 | 127 195.00 | | 136 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 983.00 | 101 784.00 | | 73 983.00 |
EA Autres dettes | 12 658.00 | 3 542.00 | | 12 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 602.00 | 287 555.00 | | 249 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 729.00 | 1 070 684.00 | | 1 085 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | 163.00 | | 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 083.00 | 7 195.00 | | 185 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 282.00 | 6 915.00 | | 181 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 263.00 | 3 023.00 | 10 478.00 | 22 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 263.00 | 3 023.00 | 10 478.00 | 22 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 806.00 | 136 806.00 | | 136 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 356.00 | 25 356.00 | | 25 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 456.00 | 5 526.00 | 7 930.00 | 13 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 984.00 | 73 984.00 | | 73 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 834.00 | 146 694.00 | 30 139.00 | 176 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 602.00 | 241 672.00 | 7 930.00 | 249 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |