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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 589.00 | 4 360.00 | 229.00 | 4 589.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 307.00 | 16 617.00 | 4 690.00 | 21 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 260.00 | 166 309.00 | 1 951.00 | 168 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 114.00 | 187 286.00 | 18 828.00 | 206 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 061.00 | | 9 061.00 | 9 061.00 |
BT Marchandises | 301 157.00 | 23 619.00 | 277 538.00 | 301 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 157.00 | 10 511.00 | 112 646.00 | 123 157.00 |
BZ Autres créances | 37 575.00 | | 37 575.00 | 37 575.00 |
CF Disponibilités | 528 485.00 | | 528 485.00 | 528 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 705.00 | 34 131.00 | 967 574.00 | 1 001 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 819.00 | 221 417.00 | 986 403.00 | 1 207 819.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 761.00 | | | 16 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 567 942.00 | 550 290.00 | | 567 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 459.00 | 53 652.00 | | 35 459.00 |
DK Provisions réglementées | 783.00 | 1 514.00 | | 783.00 |
DL TOTAL (I) | 834 856.00 | 836 127.00 | | 834 856.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 981.00 | 13 456.00 | | 7 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 698.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 161.00 | 136 806.00 | | 95 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 124.00 | 73 984.00 | | 40 124.00 |
EA Autres dettes | 4 782.00 | 12 658.00 | | 4 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 047.00 | 249 602.00 | | 148 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 403.00 | 1 085 729.00 | | 986 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 391.00 | 241 672.00 | | 145 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 302.00 | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 366 328.00 | 9 571.00 | 1 375 899.00 | 1 366 328.00 |
FG Production vendue services | 40 627.00 | 191.00 | 40 818.00 | 40 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 406 956.00 | 9 762.00 | 1 416 718.00 | 1 406 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 430 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 883 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 347.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 17 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 022.00 | 113.00 | | 6 022.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 935.00 | 13 573.00 | | 13 935.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 331.00 | 239.00 | | 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 730.00 | 654.00 | | 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 186.00 | 893.00 | | 2 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 186.00 | 893.00 | | 2 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 497.00 | 4 391.00 | | 4 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 237.00 | 1 470 934.00 | | 1 434 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 778.00 | 1 417 282.00 | | 1 398 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 459.00 | 53 652.00 | | 35 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 278.00 | 6 812.00 | 11 804.00 | 192 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 080.00 | 280.00 | | 4 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 199.00 | 6 532.00 | 11 804.00 | 188 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 514.00 | | 730.00 | 1 514.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 11 273.00 | 12 347.00 | | 11 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 081.00 | 12 347.00 | 4 296.00 | 26 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 595.00 | 15 847.00 | 5 026.00 | 27 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 161.00 | 95 161.00 | | 95 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 981.00 | 5 325.00 | 2 656.00 | 7 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 124.00 | 40 124.00 | | 40 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 461.00 | 146 241.00 | 17 220.00 | 163 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 047.00 | 145 391.00 | 2 656.00 | 148 047.00 |