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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 550.00 | 13 076.00 | 474.00 | 13 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 444.00 | 174 236.00 | 25 208.00 | 199 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 939.00 | | 33 939.00 | 33 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 720.00 | 187 312.00 | 116 408.00 | 303 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 562 578.00 | 30 343.00 | 1 532 234.00 | 1 562 578.00 |
BZ Autres créances | 156 838.00 | 5 350.00 | 151 488.00 | 156 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 079.00 | | 104 079.00 | 104 079.00 |
CF Disponibilités | 869 057.00 | | 869 057.00 | 869 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 318.00 | | 15 318.00 | 15 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 707 869.00 | 35 693.00 | 2 672 176.00 | 2 707 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 011 589.00 | 223 005.00 | 2 788 584.00 | 3 011 589.00 |
CU Autres participations | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 99 973.00 | 99 973.00 | | 99 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 578.00 | 430 402.00 | | 273 578.00 |
DL TOTAL (I) | 714 551.00 | 871 376.00 | | 714 551.00 |
DP Provisions pour risques | 96 500.00 | 16 500.00 | | 96 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 500.00 | 16 500.00 | | 96 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821.00 | 695.00 | | 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 644.00 | 401 318.00 | | 268 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 634 322.00 | 1 245 829.00 | | 1 634 322.00 |
EA Autres dettes | 52 146.00 | 11 429.00 | | 52 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 600.00 | 4 000.00 | | 21 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 977 533.00 | 1 663 272.00 | | 1 977 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 788 584.00 | 2 551 148.00 | | 2 788 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 977 533.00 | 1 663 272.00 | | 1 977 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 862 014.00 | 1 268 087.00 | 6 130 101.00 | 4 862 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 862 014.00 | 1 268 087.00 | 6 130 101.00 | 4 862 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 154 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 899 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 752.00 | |
GE Autres charges | | | 2 364 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 647 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 439.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 346 916.00 | | | 2 346 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 000.00 | 50 000.00 | | 58 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 743.00 | | | 17 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 543.00 | | | 117 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 543.00 | 50 000.00 | | -59 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 154.00 | 57 528.00 | | 169 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 213 434.00 | 6 094 897.00 | | 6 213 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 939 857.00 | 5 664 494.00 | | 5 939 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 578.00 | 430 402.00 | | 273 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 856.00 | | 1 239.00 | 332 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 375.00 | 303 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 375.00 | 66 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 282.00 | | | 97 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 205.00 | | 1 239.00 | 198 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 370.00 | | | 37 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 551.00 | 10 336.00 | 10 575.00 | 187 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 974.00 | 677.00 | 10 575.00 | 22 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 576.00 | 9 659.00 | | 164 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 500.00 | 80 000.00 | | 16 500.00 |
6T Sur comptes clients | 27 456.00 | 6 402.00 | 3 515.00 | 27 456.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 053.00 | 5 350.00 | 8 053.00 | 8 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 509.00 | 11 752.00 | 11 568.00 | 35 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 009.00 | 91 752.00 | 11 568.00 | 52 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 752.00 | 11 568.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 644.00 | 268 644.00 | | 268 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 762 201.00 | 762 201.00 | | 762 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 253.00 | 324 253.00 | | 324 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 154 904.00 | 154 904.00 | | 154 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 146.00 | 52 146.00 | | 52 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 939.00 | | | 33 939.00 |
UX Autres créances clients | 1 527 717.00 | | | 1 527 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73 192.00 | | | 73 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 860.00 | | | 34 860.00 |
VB T. V. A. | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 515.00 | | | 72 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 833.00 | 86 833.00 | | 86 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 318.00 | | | 15 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 768 673.00 | 1 734 733.00 | 33 939.00 | 1 768 673.00 |
VW T.V.A. | 306 132.00 | 306 132.00 | | 306 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 977 533.00 | 1 977 533.00 | | 1 977 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |