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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 498.00 | 177 178.00 | 20 319.00 | 197 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 994.00 | | 32 994.00 | 32 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 398.00 | 190 728.00 | 106 671.00 | 297 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 420 899.00 | 26 570.00 | 1 394 329.00 | 1 420 899.00 |
BZ Autres créances | 122 044.00 | 14 258.00 | 107 786.00 | 122 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 733.00 | | 114 733.00 | 114 733.00 |
CF Disponibilités | 828 869.00 | | 828 869.00 | 828 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 916.00 | | 22 916.00 | 22 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 509 462.00 | 40 828.00 | 2 468 633.00 | 2 509 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 806 860.00 | 231 556.00 | 2 575 304.00 | 2 806 860.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 99 973.00 | 99 973.00 | | 99 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 011.00 | 273 578.00 | | 396 011.00 |
DL TOTAL (I) | 836 985.00 | 714 551.00 | | 836 985.00 |
DP Provisions pour risques | | 96 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 96 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737.00 | 821.00 | | 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 356.00 | 268 644.00 | | 429 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 273 886.00 | 1 634 322.00 | | 1 273 886.00 |
EA Autres dettes | 34 341.00 | 52 146.00 | | 34 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 738 319.00 | 1 977 533.00 | | 1 738 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 575 304.00 | 2 788 584.00 | | 2 575 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 738 319.00 | | | 1 738 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 737.00 | 821.00 | | 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 252 717.00 | 1 685 765.00 | 6 938 482.00 | 5 252 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 252 717.00 | 1 685 765.00 | 6 938 482.00 | 5 252 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 032 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 827 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 676 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 048.00 | |
GE Autres charges | | | 2 924 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 508 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 379.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 091.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 58 000.00 | | 100 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 500.00 | | | 96 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 650.00 | 58 000.00 | | 196 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 131.00 | 17 743.00 | | 134 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 430.00 | 19 800.00 | | 3 430.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 80 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 561.00 | 117 543.00 | | 137 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 089.00 | -59 543.00 | | 59 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 226.00 | 169 154.00 | | 182 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 231 754.00 | 6 213 434.00 | | 7 231 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 835 742.00 | 5 939 857.00 | | 6 835 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 011.00 | 273 578.00 | | 396 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 720.00 | | | 303 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 444.00 | | | 199 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 370.00 | | | 37 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 312.00 | 7 721.00 | 4 305.00 | 187 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 076.00 | 474.00 | | 13 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 236.00 | 7 247.00 | 4 305.00 | 174 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 356.00 | 429 356.00 | | 429 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 341.00 | 34 341.00 | | 34 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 994.00 | | | 32 994.00 |
UX Autres créances clients | 1 420 899.00 | | | 1 420 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VP Divers | 122 044.00 | | | 122 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 273 886.00 | 1 273 886.00 | | 1 273 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 916.00 | | | 22 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 598 853.00 | 1 565 859.00 | 32 994.00 | 1 598 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 738 319.00 | 1 738 319.00 | | 1 738 319.00 |