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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 29 178.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 32 994.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 115 530.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 200 134.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 740 600.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 114 733.00 | |
CF Disponibilités | | | 871 406.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 58 060.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 984 933.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 100 463.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 99 973.00 | | | 99 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 776.00 | | | 576 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 749.00 | | | 1 017 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851.00 | | | 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 328.00 | | | 259 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 725 919.00 | | | 1 725 919.00 |
EA Autres dettes | 53 040.00 | | | 53 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 575.00 | | | 43 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 082 714.00 | | | 2 082 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 100 463.00 | | | 3 100 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 461 585.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 461 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 515 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 172 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 716 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 444.00 | |
GE Autres charges | | | 3 732 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 686 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 829 004.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 329.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 822 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 433.00 | | | 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433.00 | | | 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 172.00 | | | 247 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 518 836.00 | | | 8 518 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 942 060.00 | | | 7 942 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 776.00 | | | 576 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 398.00 | | 18 624.00 | 297 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 429.00 | 311 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 429.00 | 211 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 907.00 | | | 66 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 498.00 | | 18 624.00 | 197 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 994.00 | | | 32 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 728.00 | 9 332.00 | 3 996.00 | 190 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 178.00 | 9 332.00 | 3 996.00 | 177 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 328.00 | 259 328.00 | | 259 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 569 995.00 | 569 995.00 | | 569 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 038.00 | 425 038.00 | | 425 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 247 172.00 | 247 172.00 | | 247 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 040.00 | 53 040.00 | | 53 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 575.00 | 43 575.00 | | 43 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 994.00 | | 32 994.00 | 32 994.00 |
UX Autres créances clients | 1 737 994.00 | 1 737 994.00 | | 1 737 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 128.00 | 22 128.00 | | 22 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 452.00 | 22 452.00 | | 22 452.00 |
VB T. V. A. | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177 052.00 | 177 052.00 | | 177 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 531.00 | 121 531.00 | | 121 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 060.00 | 58 060.00 | | 58 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 067 217.00 | 2 034 223.00 | 32 994.00 | 2 067 217.00 |
VW T.V.A. | 362 183.00 | 362 183.00 | | 362 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 082 714.00 | 2 082 714.00 | | 2 082 714.00 |