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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 416.00 | | 535 416.00 | 535 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 312.00 | | 552 312.00 | 552 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 947.00 | | 19 947.00 | 19 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 715.00 | | 136 715.00 | 136 715.00 |
BZ Autres créances | 29 611.00 | | 29 611.00 | 29 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 050.00 | | 137 050.00 | 137 050.00 |
CF Disponibilités | 136 426.00 | | 136 426.00 | 136 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 669.00 | | 11 669.00 | 11 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 418.00 | | 471 418.00 | 471 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 730.00 | | 1 023 730.00 | 1 023 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 55 210.00 | 55 210.00 | | 55 210.00 |
DH Report à nouveau | 62 542.00 | 2 119.00 | | 62 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 150.00 | 60 422.00 | | -4 150.00 |
DL TOTAL (I) | 122 402.00 | 126 552.00 | | 122 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 877.00 | 221 743.00 | | 609 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 327.00 | 131 139.00 | | 132 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 092.00 | 96 706.00 | | 92 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 976.00 | 63 342.00 | | 65 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 329.00 | 513 986.00 | | 901 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 730.00 | 640 538.00 | | 1 023 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 679.00 | 357 303.00 | | 452 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 680.00 | | | 68 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 812 807.00 | | 423 192.00 | 1 812 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 089.00 | 2 080 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 089.00 | 2 071 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 803 350.00 | | 423 192.00 | 1 803 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 539 492.00 | 116 021.00 | 126 916.00 | 1 539 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 536 832.00 | 116 021.00 | 126 916.00 | 1 536 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 092.00 | 92 092.00 | | 92 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 881.00 | 25 881.00 | | 25 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 646.00 | 16 646.00 | | 16 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 136 715.00 | | | 136 715.00 |
VB T. V. A. | 171.00 | | | 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 773.00 | 70 773.00 | | 70 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 105.00 | 91 511.00 | 447 594.00 | 539 105.00 |
VI Groupe et associés | 132 327.00 | 132 327.00 | | 132 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 692.00 | | | 470 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 270.00 | | | 84 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 043.00 | 177 995.00 | 48.00 | 178 043.00 |
VW T.V.A. | 23 449.00 | 23 449.00 | | 23 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 273.00 | 452 679.00 | 447 594.00 | 900 273.00 |