| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
AP Constructions | 54 580.00 | 54 580.00 | | 54 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 251 179.00 | 1 415 039.00 | 836 140.00 | 2 251 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 628.00 | 217 119.00 | 15 509.00 | 232 628.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 547 843.00 | 1 689 398.00 | 858 445.00 | 2 547 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 131.00 | | 35 131.00 | 35 131.00 |
BN En cours de production de biens | 77 056.00 | | 77 056.00 | 77 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 708.00 | | 225 708.00 | 225 708.00 |
BZ Autres créances | 27 479.00 | | 27 479.00 | 27 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 220.00 | | 125 220.00 | 125 220.00 |
CF Disponibilités | 223 315.00 | | 223 315.00 | 223 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 719.00 | | 27 719.00 | 27 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 628.00 | | 741 628.00 | 741 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 289 471.00 | 1 689 398.00 | 1 600 073.00 | 3 289 471.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 900.00 | 8 000.00 | | 172 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 21 804.00 | 78 417.00 | | 21 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 482.00 | 167 087.00 | | 148 482.00 |
DL TOTAL (I) | 343 986.00 | 254 304.00 | | 343 986.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 691.00 | 3 594.00 | | 2 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 483.00 | 1 193 103.00 | | 1 000 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 824.00 | 184 486.00 | | 54 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257.00 | | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 543.00 | 63 487.00 | | 121 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 289.00 | 71 359.00 | | 76 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 168.00 | | |
EA Autres dettes | | 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 256 087.00 | 1 519 957.00 | | 1 256 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 073.00 | 1 774 260.00 | | 1 600 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 480.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 692 174.00 | 382 192.00 | | 2 692 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 526 522.00 | 2 547 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 526 522.00 | 2 538 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 682 717.00 | 382 192.00 | | 2 682 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 497 131.00 | 246 631.00 | 54 364.00 | 1 497 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 494 471.00 | 246 631.00 | 54 364.00 | 1 494 471.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 543.00 | 121 543.00 | | 121 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 999.00 | 22 999.00 | | 22 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
UX Autres créances clients | 225 708.00 | 225 708.00 | | 225 708.00 |
VB T. V. A. | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 483.00 | 205 623.00 | 633 975.00 | 1 000 483.00 |
VI Groupe et associés | 54 824.00 | 54 824.00 | | 54 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 140.00 | | | 369 140.00 |
VP Divers | 23 323.00 | 23 323.00 | | 23 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 719.00 | 27 719.00 | | 27 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 954.00 | 280 906.00 | 48.00 | 280 954.00 |
VW T.V.A. | 34 728.00 | 34 728.00 | | 34 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 830.00 | 460 970.00 | 633 975.00 | 1 255 830.00 |