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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
AP Constructions | 54 580.00 | 54 580.00 | | 54 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 086 457.00 | 1 225 766.00 | 860 690.00 | 2 086 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 980.00 | 214 125.00 | 10 856.00 | 224 980.00 |
AX Avances et acomptes | 316 700.00 | | 316 700.00 | 316 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 692 174.00 | 1 497 131.00 | 1 195 043.00 | 2 692 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 363.00 | | 28 363.00 | 28 363.00 |
BN En cours de production de biens | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 797.00 | | 181 797.00 | 181 797.00 |
BZ Autres créances | 48 710.00 | | 48 710.00 | 48 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 311.00 | | 115 311.00 | 115 311.00 |
CF Disponibilités | 188 930.00 | | 188 930.00 | 188 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 464.00 | | 12 464.00 | 12 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 217.00 | | 579 217.00 | 579 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 271 391.00 | 1 497 131.00 | 1 774 260.00 | 3 271 391.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 78 417.00 | 55 210.00 | | 78 417.00 |
DH Report à nouveau | | 58 391.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 087.00 | -35 184.00 | | 167 087.00 |
DL TOTAL (I) | 254 304.00 | 87 216.00 | | 254 304.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 594.00 | 2 480.00 | | 3 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 193 103.00 | 755 667.00 | | 1 193 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 486.00 | 173 537.00 | | 184 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 310.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 487.00 | 81 427.00 | | 63 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 359.00 | 74 517.00 | | 71 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
EA Autres dettes | 760.00 | | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 519 957.00 | 1 087 940.00 | | 1 519 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 260.00 | 1 175 156.00 | | 1 774 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 478 881.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 252 982.00 | | 631 156.00 | 2 252 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 964.00 | 2 692 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 964.00 | 2 682 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 243 525.00 | | 631 156.00 | 2 243 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 504 343.00 | 183 557.00 | 190 769.00 | 1 504 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 501 683.00 | 183 557.00 | 190 769.00 | 1 501 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 487.00 | 63 487.00 | | 63 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 761.00 | 28 761.00 | | 28 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 818.00 | 13 818.00 | | 13 818.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
UX Autres créances clients | 181 797.00 | | | 181 797.00 |
VB T. V. A. | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 196 697.00 | 231 420.00 | 744 531.00 | 1 196 697.00 |
VI Groupe et associés | 184 486.00 | 184 486.00 | | 184 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 594 100.00 | | | 594 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 145.00 | | | 175 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
VP Divers | 28 876.00 | | | 28 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 019.00 | 242 971.00 | 48.00 | 243 019.00 |
VW T.V.A. | 28 598.00 | 28 598.00 | | 28 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 551.00 | 558 274.00 | 744 531.00 | 1 523 551.00 |