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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 635.00 | | 106 635.00 | 106 635.00 |
AP Constructions | 545 749.00 | 526 119.00 | 19 629.00 | 545 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 858 051.00 | 1 818 624.00 | 39 427.00 | 1 858 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 141.00 | 223 136.00 | 56 005.00 | 279 141.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 863 919.00 | 2 567 879.00 | 296 039.00 | 2 863 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 418.00 | | 136 418.00 | 136 418.00 |
BN En cours de production de biens | 533 107.00 | | 533 107.00 | 533 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 068.00 | 32 168.00 | 334 899.00 | 367 068.00 |
BZ Autres créances | 83 270.00 | | 83 270.00 | 83 270.00 |
CF Disponibilités | 80 690.00 | | 80 690.00 | 80 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 316.00 | 32 168.00 | 1 175 147.00 | 1 207 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 071 236.00 | 2 600 048.00 | 1 471 187.00 | 4 071 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
CU Autres participations | 72 032.00 | | 72 032.00 | 72 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 600.00 | 56 600.00 | | 56 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 648.00 | 17 648.00 | | 17 648.00 |
DG Autres réserves | 1 029 658.00 | 1 163 302.00 | | 1 029 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 132.00 | -133 644.00 | | -45 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 434.00 | 1 109 566.00 | | 1 064 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 129 564.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 923.00 | 3 941.00 | | 5 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 420.00 | 187 914.00 | | 299 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 860.00 | 59 125.00 | | 39 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 160.00 | | | 56 160.00 |
EA Autres dettes | 5 387.00 | 2 123.00 | | 5 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 752.00 | 382 668.00 | | 406 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 187.00 | 1 492 235.00 | | 1 471 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 828.00 | 378 727.00 | | 400 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 806 461.00 | | 79 042.00 | 2 806 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 584.00 | 74 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 584.00 | 2 863 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 682 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 635.00 | | | 106 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 603 900.00 | | 79 042.00 | 2 603 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 926.00 | | | 95 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 562 235.00 | 5 644.00 | | 2 562 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 562 235.00 | 5 644.00 | | 2 562 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 420.00 | 299 420.00 | | 299 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 741.00 | 21 741.00 | | 21 741.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 160.00 | 56 160.00 | | 56 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 914.00 | | | 914.00 |
UX Autres créances clients | 328 466.00 | | | 328 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 602.00 | | | 38 602.00 |
VB T. V. A. | 22 673.00 | | | 22 673.00 |
VC Groupe et associés | 32 232.00 | | | 32 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 410.00 | 458 495.00 | 914.00 | 459 410.00 |
VW T.V.A. | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 828.00 | 400 828.00 | | 400 828.00 |