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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 647.00 | 1 924.00 | 3 722.00 | 5 647.00 |
AH Fonds commercial | 106 635.00 | 106 635.00 | | 106 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 869 581.00 | 1 842 700.00 | 26 880.00 | 1 869 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 055.00 | 247 553.00 | 53 502.00 | 301 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 283 833.00 | 2 198 812.00 | 85 020.00 | 2 283 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 610.00 | | 164 610.00 | 164 610.00 |
BN En cours de production de biens | 250 216.00 | | 250 216.00 | 250 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 199 139.00 | 36 650.00 | 162 489.00 | 199 139.00 |
BZ Autres créances | 36 096.00 | | 36 096.00 | 36 096.00 |
CF Disponibilités | 17 080.00 | | 17 080.00 | 17 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 797.00 | 36 650.00 | 640 146.00 | 676 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 960 630.00 | 2 235 463.00 | 725 167.00 | 2 960 630.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 980.00 | | | 43 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 600.00 | 56 600.00 | | 56 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 648.00 | 17 648.00 | | 17 648.00 |
DG Autres réserves | 529 762.00 | 188 156.00 | | 529 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -355 651.00 | 341 605.00 | | -355 651.00 |
DL TOTAL (I) | 254 018.00 | 609 670.00 | | 254 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 306.00 | 33 680.00 | | 53 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 668.00 | | | 98 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 933.00 | 6 015.00 | | 3 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 408.00 | 279 938.00 | | 276 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 403.00 | 45 476.00 | | 29 403.00 |
EA Autres dettes | 9 428.00 | 23 979.00 | | 9 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 148.00 | 389 091.00 | | 471 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 167.00 | 998 762.00 | | 725 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 214.00 | 383 075.00 | | 467 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 306.00 | 33 680.00 | | 53 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 277 448.00 | | 10 198.00 | 2 277 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 813.00 | 2 283 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 813.00 | 2 170 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 282.00 | | 3 000.00 | 109 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 167 251.00 | | 7 198.00 | 2 167 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 914.00 | | | 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 074 767.00 | 21 223.00 | 3 813.00 | 2 074 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 923.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 073 766.00 | 20 299.00 | 3 813.00 | 2 073 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 408.00 | 276 408.00 | | 276 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 846.00 | 18 846.00 | | 18 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
UX Autres créances clients | 155 159.00 | 155 159.00 | | 155 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 980.00 | | 43 980.00 | 43 980.00 |
VB T. V. A. | 20 383.00 | 20 383.00 | | 20 383.00 |
VC Groupe et associés | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 306.00 | 53 306.00 | | 53 306.00 |
VI Groupe et associés | 98 668.00 | 98 668.00 | | 98 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 625.00 | | | 19 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 804.00 | 200 909.00 | 44 895.00 | 245 804.00 |
VW T.V.A. | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 214.00 | 467 214.00 | | 467 214.00 |