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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 647.00 | 1 000.00 | 1 646.00 | 2 647.00 |
AH Fonds commercial | 106 635.00 | 106 635.00 | | 106 635.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 868 594.00 | 1 835 614.00 | 32 979.00 | 1 868 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 656.00 | 238 152.00 | 60 504.00 | 298 656.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 277 448.00 | 2 181 402.00 | 96 045.00 | 2 277 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 931.00 | 19 109.00 | 201 822.00 | 220 931.00 |
BN En cours de production de biens | 316 696.00 | 54 012.00 | 262 683.00 | 316 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 020.00 | | 16 020.00 | 16 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 393.00 | 18 093.00 | 196 300.00 | 214 393.00 |
BZ Autres créances | 67 015.00 | | 67 015.00 | 67 015.00 |
CF Disponibilités | 149 381.00 | | 149 381.00 | 149 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 932.00 | 91 216.00 | 902 716.00 | 993 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 271 381.00 | 2 272 618.00 | 998 762.00 | 3 271 381.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 691.00 | | | 45 691.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 600.00 | 56 600.00 | | 56 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 660.00 | 5 659.00 | | 5 660.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 648.00 | 17 648.00 | | 17 648.00 |
DG Autres réserves | 188 156.00 | 888 526.00 | | 188 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 605.00 | 104 630.00 | | 341 605.00 |
DL TOTAL (I) | 609 670.00 | 1 073 064.00 | | 609 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 680.00 | 1 283.00 | | 33 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 015.00 | 1 732.00 | | 6 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 938.00 | 375 709.00 | | 279 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 476.00 | 64 487.00 | | 45 476.00 |
EA Autres dettes | 23 979.00 | 1 269.00 | | 23 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 091.00 | 444 482.00 | | 389 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 762.00 | 1 517 547.00 | | 998 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 075.00 | 442 749.00 | | 383 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 680.00 | 1 283.00 | | 33 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 894 351.00 | | 21 481.00 | 2 894 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 89 202.00 | | 914.00 | 89 202.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 202.00 | 549 182.00 | 2 277 448.00 | 89 202.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 549 182.00 | 2 167 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 282.00 | | | 109 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 694 952.00 | | 21 481.00 | 2 694 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 116.00 | | | 90 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 588 444.00 | 31 827.00 | 545 503.00 | 2 588 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118.00 | 882.00 | | 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 588 325.00 | 30 944.00 | 545 503.00 | 2 588 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 938.00 | 279 938.00 | | 279 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 493.00 | 27 493.00 | | 27 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 979.00 | 23 979.00 | | 23 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
UX Autres créances clients | 168 702.00 | 168 702.00 | | 168 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 691.00 | | 45 691.00 | 45 691.00 |
VB T. V. A. | 20 875.00 | 20 875.00 | | 20 875.00 |
VC Groupe et associés | 32 799.00 | 32 799.00 | | 32 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 680.00 | 33 680.00 | | 33 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 680.00 | | | 33 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 943.00 | 15 943.00 | | 15 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 817.00 | 245 210.00 | 46 606.00 | 291 817.00 |
VW T.V.A. | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 075.00 | 383 075.00 | | 383 075.00 |