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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 333 600.00 | | 1 333 600.00 | 1 333 600.00 |
AP Constructions | 1 378 562.00 | 1 376 324.00 | 2 238.00 | 1 378 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 303.00 | 179 581.00 | 6 721.00 | 186 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 198.00 | 81 383.00 | 21 815.00 | 103 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 001 663.00 | 1 637 288.00 | 1 364 375.00 | 3 001 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 960.00 | | 21 960.00 | 21 960.00 |
BZ Autres créances | 35 727.00 | | 35 727.00 | 35 727.00 |
CF Disponibilités | 56 387.00 | | 56 387.00 | 56 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 074.00 | | 114 074.00 | 114 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 115 738.00 | 1 637 288.00 | 1 478 449.00 | 3 115 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 63 304.00 | 13.00 | | 63 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 886.00 | 63 290.00 | | 65 886.00 |
DL TOTAL (I) | 171 114.00 | 105 227.00 | | 171 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 296 194.00 | | | 1 296 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 806.00 | 19 595.00 | | 5 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 334.00 | 39 406.00 | | 5 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 335.00 | 59 001.00 | | 1 307 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 449.00 | 164 228.00 | | 1 478 449.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1.00 | | | 1.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 524.00 | 59 001.00 | | 118 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 600.00 | | 219 600.00 | 219 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 600.00 | | 219 600.00 | 219 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 010.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 007.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 007.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 007.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 943.00 | 52 346.00 | | 32 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 987.00 | 268 286.00 | | 224 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 100.00 | 204 996.00 | | 159 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 886.00 | 63 290.00 | | 65 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
UX Autres créances clients | 21 960.00 | | | 21 960.00 |
VB T. V. A. | 636.00 | | | 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 295 956.00 | 107 145.00 | 437 067.00 | 1 295 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 370 000.00 | | | 1 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 928.00 | | | 76 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 574.00 | | | 18 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 687.00 | 57 687.00 | | 57 687.00 |
VW T.V.A. | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 336.00 | 118 525.00 | 437 067.00 | 1 307 336.00 |