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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 683 600.00 | | 1 683 600.00 | 1 683 600.00 |
AP Constructions | 1 378 562.00 | 1 377 266.00 | 1 295.00 | 1 378 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 303.00 | 181 730.00 | 4 572.00 | 186 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 198.00 | 85 522.00 | 17 676.00 | 103 198.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 070.00 | | 14 070.00 | 14 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 377 703.00 | 1 644 519.00 | 1 733 184.00 | 3 377 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 750.00 | | 39 750.00 | 39 750.00 |
BZ Autres créances | 28 295.00 | | 28 295.00 | 28 295.00 |
CF Disponibilités | 213 404.00 | | 213 404.00 | 213 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 450.00 | | 281 450.00 | 281 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 659 154.00 | 1 644 519.00 | 2 014 634.00 | 3 659 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 190 982.00 | 129 190.00 | | 190 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 187.00 | 61 791.00 | | 197 187.00 |
DL TOTAL (I) | 430 093.00 | 232 905.00 | | 430 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 401 992.00 | 1 541 905.00 | | 1 401 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 303.00 | 3 660.00 | | 92 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 750.00 | 1 600.00 | | 39 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 70 000.00 | | |
EA Autres dettes | 50 495.00 | | | 50 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 541.00 | 1 617 165.00 | | 1 584 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 634.00 | 1 850 071.00 | | 2 014 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 139.00 | 217 874.00 | | 327 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 092.00 | | 370 092.00 | 370 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 092.00 | | 370 092.00 | 370 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 615.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 454.00 | 143.00 | | 97 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 684.00 | 30 896.00 | | 76 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 549.00 | 219 744.00 | | 467 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 361.00 | 157 952.00 | | 270 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 187.00 | 61 791.00 | | 197 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 351 664.00 | | 26 040.00 | 3 351 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 377 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 363 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 351 664.00 | | 11 970.00 | 3 351 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 070.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 640 904.00 | 3 615.00 | 1 644 520.00 | 1 640 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 640 904.00 | 3 615.00 | 1 644 520.00 | 1 640 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 303.00 | 92 303.00 | | 92 303.00 |
UX Autres créances clients | 39 750.00 | 39 750.00 | | 39 750.00 |
VB T. V. A. | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 401 865.00 | 144 463.00 | 592 107.00 | 1 401 865.00 |
VI Groupe et associés | 50 495.00 | 50 495.00 | | 50 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 347.00 | | | 142 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 750.00 | 39 750.00 | | 39 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 046.00 | 68 046.00 | | 68 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 541.00 | 327 140.00 | 592 107.00 | 1 584 541.00 |