| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 683 600.00 | | 1 683 600.00 | 1 683 600.00 |
AP Constructions | 1 378 562.00 | 1 376 795.00 | 1 766.00 | 1 378 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 303.00 | 180 656.00 | 5 647.00 | 186 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 198.00 | 83 452.00 | 19 745.00 | 103 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 351 663.00 | 1 640 903.00 | 1 710 759.00 | 3 351 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 79 610.00 | | 79 610.00 | 79 610.00 |
CF Disponibilités | 59 701.00 | | 59 701.00 | 59 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 311.00 | | 139 311.00 | 139 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 490 975.00 | 1 640 904.00 | 1 850 071.00 | 3 490 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 129 190.00 | 63 304.00 | | 129 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 791.00 | 65 886.00 | | 61 791.00 |
DL TOTAL (I) | 232 905.00 | 171 114.00 | | 232 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 541 905.00 | 1 296 194.00 | | 1 541 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 5 806.00 | | 3 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 600.00 | 5 334.00 | | 1 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 165.00 | 1 307 335.00 | | 1 617 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 071.00 | 1 478 449.00 | | 1 850 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 874.00 | 118 524.00 | | 217 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 600.00 | | 219 600.00 | 219 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 600.00 | | 219 600.00 | 219 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 615.00 | |
GE Autres charges | | | 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 143.00 | 1 759.00 | | 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 896.00 | 32 943.00 | | 30 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 744.00 | 224 987.00 | | 219 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 952.00 | 159 100.00 | | 157 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 791.00 | 65 886.00 | | 61 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 001 664.00 | | 350 000.00 | 3 001 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 351 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 351 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 001 664.00 | | 350 000.00 | 3 001 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 637 289.00 | 3 615.00 | | 1 637 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 637 289.00 | 3 615.00 | | 1 637 289.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 1.00 | | | 1.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VB T. V. A. | 66 800.00 | | | 66 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 541 638.00 | 142 347.00 | 582 201.00 | 1 541 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 203.00 | | | 117 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 610.00 | 79 610.00 | | 79 610.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 166.00 | 217 875.00 | 582 201.00 | 1 617 166.00 |