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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 21 421.00 | 21 421.00 | | 21 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 768.00 | 33 664.00 | 104.00 | 33 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 302.00 | 55 085.00 | 38 216.00 | 93 302.00 |
BT Marchandises | 197 155.00 | | 197 155.00 | 197 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
BZ Autres créances | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
CF Disponibilités | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 362.00 | | 211 362.00 | 211 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 664.00 | 55 085.00 | 249 579.00 | 304 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 220 771.00 | 220 771.00 | | 220 771.00 |
DH Report à nouveau | -139 839.00 | -144 225.00 | | -139 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 797.00 | 4 386.00 | | 797.00 |
DL TOTAL (I) | 90 113.00 | 89 317.00 | | 90 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 415.00 | 9 343.00 | | 8 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 042.00 | 60 242.00 | | 74 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 236.00 | 23 574.00 | | 31 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 772.00 | 34 732.00 | | 45 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 465.00 | 127 892.00 | | 159 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 579.00 | 217 209.00 | | 249 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 465.00 | 123 410.00 | | 159 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 415.00 | 9 343.00 | | 8 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 067.00 | | 104 067.00 | 104 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 067.00 | | 104 067.00 | 104 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 558.00 | 110 026.00 | | 117 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 761.00 | 105 640.00 | | 116 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 797.00 | 4 386.00 | | 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 302.00 | | | 93 302.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 190.00 | | | 55 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 066.00 | 19.00 | | 55 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 066.00 | 19.00 | | 55 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 236.00 | 31 236.00 | | 31 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 360.00 | 40 360.00 | | 40 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VB T. V. A. | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
VI Groupe et associés | 74 042.00 | 74 042.00 | | 74 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
VW T.V.A. | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 465.00 | 159 465.00 | | 159 465.00 |