| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 21 421.00 | 21 421.00 | | 21 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 768.00 | 33 721.00 | 47.00 | 33 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 302.00 | 55 143.00 | 38 159.00 | 93 302.00 |
BT Marchandises | 120 270.00 | 23 000.00 | 97 270.00 | 120 270.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 234.00 | 23 000.00 | 102 234.00 | 125 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 536.00 | 78 143.00 | 140 393.00 | 218 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 220 771.00 | 220 771.00 | | 220 771.00 |
DH Report à nouveau | -206 596.00 | -181 481.00 | | -206 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 954.00 | -25 114.00 | | -49 954.00 |
DL TOTAL (I) | -27 394.00 | 22 560.00 | | -27 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 995.00 | 83 795.00 | | 94 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 551.00 | 15 871.00 | | 1 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 241.00 | 59 493.00 | | 71 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 787.00 | 159 158.00 | | 167 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 393.00 | 181 718.00 | | 140 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 787.00 | 159 158.00 | | 167 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 849.00 | | 78 849.00 | 78 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 849.00 | | 78 849.00 | 78 849.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 850.00 | 80 663.00 | | 78 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 805.00 | 105 778.00 | | 128 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 954.00 | -25 114.00 | | -49 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 302.00 | | | 93 302.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 190.00 | | | 55 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 124.00 | 19.00 | | 55 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 124.00 | 19.00 | | 55 124.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 041.00 | 68 041.00 | | 68 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VI Groupe et associés | 94 995.00 | 94 995.00 | | 94 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VW T.V.A. | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 787.00 | 167 787.00 | | 167 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 302.00 | 1 288.00 | | 1 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 337.00 | 2 480.00 | | 2 337.00 |
ST Autres comptes | 7 059.00 | 7 695.00 | | 7 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 031.00 | 12 640.00 | | 13 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 852.00 | 737.00 | | 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 154.00 | 2 025.00 | | 2 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 370.00 | 22 964.00 | | 20 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 794.00 | 10 354.00 | | 3 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 428.00 | 22 815.00 | | 22 428.00 |